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Participações (FIP)

Classe a do Valor Opportunity Fund II Fip Multiestratégia Resp Limitada

CNPJ 39.977.091/0001-55 · FIP · carteira de jan/2025

Classe a do Valor Opportunity Fund II Fip Multiestratégia, CNPJ 39.977.091/0001-55: tem patrimônio de R$ 464k. Fundo, gerido por Genial Gestão LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: Valores a Receber (149,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (105,60%), Valores a Pagar (13,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE A DO VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 464k
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
6No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Genial Gestão LTDA.
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
04/07/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo149,87%

    ValorR$ 695,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo105,60%

    ValorR$ 490,1k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo13,36%

    ValorR$ 62k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,73%

    ValorR$ 22k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 9,46k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 4,55k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 464kno mês de jan/2025
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,28m276,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 819,4k-176,59% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 819.442,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Classe a do Valor Opportunity Fund II Fip Multiestratégia

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Miquerinos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 181,9k
Arlon Latin America Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 340,9k
Grafene Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026R$ 413,5k
Classe a do Valor Opportunity Fund II Fip Multiestratégia Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 464k
Península III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de jun/2026R$ 574k
Orion Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Ilimitadacarteira de ago/2026R$ 575k
Linhas Tietê Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026R$ 597,5k

Perguntas sobre Classe a do Valor Opportunity Fund II Fip Multiestratégia Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Classe a do Valor Opportunity Fund II Fip Multiestratégia?

39.977.091/0001-55 (só os números: 39977091000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE A DO VALOR OPPORTUNITY FUND II FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classe a do Valor Opportunity Fund II Fip Multiestratégia?

Genial Gestão LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Classe a do Valor Opportunity Fund II Fip Multiestratégia Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (149,87%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (105,60%), Valores a Pagar (13,36%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,28m sobre um patrimônio de R$ 464k.

Qual o patrimônio do Classe a do Valor Opportunity Fund II Fip Multiestratégia Resp Limitada?

R$ 464.028,54 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.977.091/0001-55, classe FIP.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam