Multimercado
Bradesco Alocação Alpha Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 37.310.314/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Alocação Alpha FIF - CIC Mult, CNPJ 37.310.314/0001-09: rendeu +10,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,5m e 326 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (0,11%), Disponibilidade (0,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ALOCAÇÃO ALPHA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 71 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 326Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 1% ao ano
- Taxa de performance
- 30% da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% do CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+5, dinheiro em D+1
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,8% | +11,6% | -3,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,6% | +10,9% | -6,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,9% | +13,0% | -3,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,5% | +12,4% | -5,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,4% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 108,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Alocação Alpha Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (44,95%), ISHARES MSCI BDR ETF (14,84%), RSP US - venc. 2050-01-02 (14,62%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo44,95%
ValorR$ 5,14m
ISHARES MSCI BDR ETF
BEWG39Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo14,84%
ValorR$ 1,7m
RSP US - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,62%
ValorR$ 1,67m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 975k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 165,1k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 100k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 93k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 88,2k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 85,8k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 81,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 79,8k
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 78,9k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 75,6k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 73k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 72,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 67,6k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 67,2k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 66,2k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 62,5k
Ação ordinária
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 55,8k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 55,2k
Ação ordinária
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 53,4k
Ação ordinária
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 52,3k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 51,3k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 49,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bram Alocação Sistemática Prêmio de Risco Alternativo Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,02%
ValorR$ 11,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 13,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,13k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,5m100,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,9k-0,23% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.903,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Alocação Alpha FIF - CIC Mult
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bram Estruturado FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 5,09m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Delta II Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 4,47m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Bradesco Alocação Alpha Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Alocação Alpha FIF - CIC Mult?
37.310.314/0001-09 (só os números: 37310314000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO ALOCAÇÃO ALPHA FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Alocação Alpha FIF - CIC Mult?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Bradesco Alocação Alpha FIF - CIC Mult?
1% ao ano. Taxa de performance: 30% da valorização das cotas do FUNDO que exceder 100% do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Bradesco Alocação Alpha FIF - CIC Mult?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+5 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Bradesco Alocação Alpha FIF - CIC Mult?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bradesco Alocação Alpha Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRAM ALOCAÇÃO SISTEMÁTICA PRÊMIO DE RISCO ALTERNATIVO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (100,02%), Valores a Pagar (0,11%), Disponibilidade (0,08%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 11,5m sobre um patrimônio de R$ 11,5m.
Qual o patrimônio do Bradesco Alocação Alpha Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 11.464.945,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.310.314/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam