Investimento no exterior
Bradesco Alma Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 34.123.568/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Alma FIF - CI em Ações, CNPJ 34.123.568/0001-11: rendeu -7,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 189,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ágora Gestao de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BRADESCO PN N1 (81,65%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (3,55%), ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (3,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 189,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 160 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ágora Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,6% | +11,6% | -21,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +51,0% | +14,3% | +36,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,6% | +10,9% | -28,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,9% | +13,0% | +6,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,0% | +12,4% | -19,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,5% | +1,4% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 62,6m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Alma Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 160 investimentos finais. Os maiores: BRADESCO PN N1 (80,88%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25) (20,49%), Valores a Pagar (19,17%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo80,88%
ValorR$ 143,5m
BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo20,49%
ValorR$ 36,3m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo19,17%
ValorR$ 34m
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 6,55m
GENOA CAPITAL RADAR STB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.017.941/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 5,81m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 5,04m
DYNAMO OCELOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (62.034.290/0001-41)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 4,64m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 4,32m
BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.391.569/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,83m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 786,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LCM 3 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.851.195/0001-66)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 724,4k
LCM 2 - BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (56.636.167/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 345,1k
ATIVOS ESPECIAIS IV A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (55.595.058/0001-17)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 197,3k
SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.400.405/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 100,2k
PCS III BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.277.602/0001-85)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 99,8k
LCM RAGNAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.866.709/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 73,2k
ORIZ JURI LSN IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (67.220.127/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 72,1k
LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.648.365/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 56k
LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.154.023/0001-33)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 50,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 49,8k
ORIZ JURI LSN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.790.195/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 40,9k
MKL LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.494.608/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 38,2k
ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.947.144/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,3k
LCM OSÍRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (66.127.332/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 33,8k
BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 27,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 160 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo81,65%
ValorR$ 154,5m
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 6,72m
Absolute Estratégia Vertex Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 6,59m
Capstone Macro B Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 6,31m
Genoa Capital Radar Stb FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 6,01m
Feeder Dc II Fundo de Investimento Financeiro - Cic de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 4,88m
Bradesco Explorer Private Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,84m
Bradesco Explorer Discovery Special Situations Fc de FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 1,2m
Conexão Lumina III FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 1,03m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 163,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 66,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 189,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 189,3m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 133,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 133.682,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wave Long Biased Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 53,2m | +14,4% | +0,3 p.p. |
| Matisse III Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 188,7m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| Leopard Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 189,1m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| Bradesco Alma Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 189,2m | -7,5% | -21,7 p.p. |
| Genf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 189,2m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Golden Gate Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 213,1m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Phoenix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 261,4m | +9,2% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Alma Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Bradesco Alma FIF - CI em Ações?
34.123.568/0001-11 (só os números: 34123568000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Alma FIF - CI em Ações?
Ágora Gestao de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Alma FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Alma Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO PN N1 (81,65%), BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (3,55%), ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (3,48%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 189,3m sobre um patrimônio de R$ 189,2m.
Qual o patrimônio do Bradesco Alma Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações?
R$ 189.157.806,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.123.568/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam