Previdência
Recanto das Estrelas Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 30.392.645/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Recanto das Estrelas FIF - CIC Mult CP, CNPJ 30.392.645/0001-88: rendeu +12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 44,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (55,61%), BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,14%), BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (8,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RECANTO DAS ESTRELAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.198 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,97retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,0% | +11,6% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,6% | +14,3% | -0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,7% | +10,9% | -2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Recanto das Estrelas Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.198 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (11,85%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,52%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (5,52%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo11,85%
ValorR$ 5,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 2,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 2,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 2,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,91m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 1,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 1,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 1,28m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 1,26m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,22m
BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (28.428.069/0001-30)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,16m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,13m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,09m
JGP CRÉDITO B PREVIDÊNCIA FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV LP - RESP LIMITADA (46.401.052/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,08m
SULAMÉRICA CRÉDITO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF CRÉD PRIV - RESPONSABILIDA LIMITADA (54.333.831/0001-04)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 1,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 1,01m
BRADESCO MASTER ULTRA PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (37.235.948/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 886,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 860,4k
GENOA CAPITAL PULSE PREV C FIFE FIF MULT - RESP LIMITADA (55.749.856/0001-56)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 841,4k
BRADESCO GLOBAL - BALANCED FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (24.752.497/0001-62)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 820k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 804,6k
ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (36.620.991/0001-52)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 545,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.198 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Federal Máster Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo55,61%
ValorR$ 25m
Bradesco Máster Premium Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,14%
ValorR$ 8,6m
Bradesco Fof Inflação Prev Fi Financeiro - Cic RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 4,01m
Bradesco Macro Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 3,52m
Bradesco Master Previdência Bolsa Americana Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 878,5k
Bradesco Global Balanced Usd FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 812,1k
Bradesco Valor Relativo Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 796,4k
Bradesco Portfólio Global Brl Fixed Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 686,7k
Bradesco Fi Financeiro - Cic de Ci Mult - Portfolio Global Brl Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 656,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,31k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,23k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50,2k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 50.159,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Buriti Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 44m | -10,3% | -24,4 p.p. |
| Amg Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 44,1m | +7,0% | -7,1 p.p. |
| Recanto das Estrelas Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 44,9m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Itaú Flexprev Bitcoin V40 Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,6m | -1,2% | -15,4 p.p. |
| Giant Prev Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Verde Am FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Finacap Icatu Previdenciário 70 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 56,4m | +6,3% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre Recanto das Estrelas Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Recanto das Estrelas FIF - CIC Mult CP?
30.392.645/0001-88 (só os números: 30392645000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RECANTO DAS ESTRELAS FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Recanto das Estrelas FIF - CIC Mult CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Recanto das Estrelas FIF - CIC Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Recanto das Estrelas Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (55,61%), BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (19,14%), BRADESCO FOF INFLAÇÃO PREV FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA (8,91%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 45m sobre um patrimônio de R$ 44,9m.
Qual o patrimônio do Recanto das Estrelas Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 44.932.807,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.392.645/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam