Previdência

Bradesco Máster Premium Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 28.428.069/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Bradesco Máster Premium FIF - CI RF CP, CNPJ 28.428.069/0001-30: rendeu +14,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 80,9b e 42 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 443 posições; as maiores: BRAM SOVEREIGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (11,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 80,9b
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 360 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +14,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 42Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Banco Bradesco S.A.
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 24/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: 0,46retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+10,7%	+10,5%	+0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,0%	+14,3%	+0,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,8%	+10,9%	+0,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+14,2%	+13,0%	+1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,7%	+12,4%	+1,3 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021	+2,2%	+1,9%	+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 80,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco Máster Premium Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 360 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,01%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (5,24%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,79%
ValorR$ 7,93b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 6,49b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 4,24b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 3,92b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 3,74b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 3,54b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 3,37b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 2,74b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 2,58b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 2,39b

Mostrar mais 15 investimentos finais

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 2,06b
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 1,91b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,81b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,76b
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,75b
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,58b
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,56b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,52b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,43b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,42b
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,36b
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 1,08b
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 878,1m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 864,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 785,1m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 360 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Bram Sovereign Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,31%
ValorR$ 9,16b
Ver a carteira deste fundo
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,79%
ValorR$ 7,93b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 6,49b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 4,24b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 3,74b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 3,54b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 3,37b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,38%
ValorR$ 2,74b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 2,58b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 2,06b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,81b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,76b
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,54b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,52b
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,36b
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,08b
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 988,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 881,3m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 877,1m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 798,1m

Mostrar as outras 423 posições

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 785,1m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 689m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 665,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 612m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 563,4m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 561,3m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 536m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 494,6m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 492,3m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 467,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 417,3m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 394m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 387,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 372,1m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 356,1m
Vtk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 320,3m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 318,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 306,9m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 298,8m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 285,9m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 283,1m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 280,8m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 278,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 259,7m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 257,7m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 250,8m
BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 234,4m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 227,6m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 225,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 222,8m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 221,6m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 215,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 191,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 191,3m
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 184,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 180,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 177,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 172,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 166,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 166,1m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 162,9m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 160,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 158,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 157,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 145,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 143,3m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 142,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 139,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 139,3m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 132,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 129,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 123,3m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 122,8m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 118,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 118,1m
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 117,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Medici I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 110m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 102,5m
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 97,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 97,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 92,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 90,9m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 84,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 83,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 83,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 83,3m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 78,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 77,9m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 77,5m
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 77,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 76,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 76,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 73,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 73,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 72,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 72,7m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 72,6m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 72,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 72,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 71,5m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 71,4m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 70,5m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 67,3m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 65,5m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 65,2m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 65,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 64,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 63,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 62,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 61,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 60,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 52,1m
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 51,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 51,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 49,1m
BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 49m
FIDC Acr Bem Bancos Emissores de Cartão de Crédito - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 48,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 48,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 47,9m
BANCO MERCEDES- - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 47,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 47,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 47,1m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 44,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 43,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 43,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 43,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 42,7m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 42,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 42,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41,4m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 40,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 40,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 40,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 39,8m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 38,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 38,7m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 38,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36,7m
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,9m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,6m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,5m
BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-01
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 32,3m
Driver Brasil Six Banco Volkswagen FIDC Financiamento de Veículos - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,8m
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,4m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,8m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,4m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,2m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 25,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,7m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,4m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,3m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 24,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,9m
BANCO RANDON SA - venc. 2027-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,1m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,9m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,9m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,9m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,6m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,7m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 17,2m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,9m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,1m
BANSICREDI - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,7m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,8m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,3m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,7m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,6m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,4m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,3m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,9m
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,3m
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,3m
DE252/SENDAS/250324/250329/06057223000171
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,84m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,73m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,66m
B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,65m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,43m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,07m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,48m
DE252/LM TRANS/250922/250927/00389481000179
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,95m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,79m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,52m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,49m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,46m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,37m
BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,92m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,85m
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,85m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,58m
B-index ETF Teva LFT Curto Prazo Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,43m
Ver a carteira deste fundo
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,41m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,12m
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,97m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,71m
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,32m
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,2m
BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,66m
Chemical Xii - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Indústria Petroquímica
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,41m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,39m
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,32m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,24m
BANCO XP S.A - venc. 2026-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,23m
BANCO GMAC S/A - venc. 2027-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,09m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,07m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,99m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,91m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,84m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,83m
Rb Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,38m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,3m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,22m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,01m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,68m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,66m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,63m
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,56m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,54m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,38m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 996,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 987k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 977,2k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 951,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 937k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 929,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 914,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 905,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 900,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 897,4k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 892k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 885,9k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 885,7k
CAIXA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 801k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 769,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 768,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 768,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 765,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 760,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 748,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 712,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 709,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 706,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 704,3k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 703,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 687,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 677,7k
ABC BRASIL - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 644,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 634,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 578,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 563,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 530k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 524,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 515,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 512,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 479,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 473,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 470,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 466,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 428,3k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 381,1k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 344,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 309,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 298,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 286,4k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 247,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 246,3k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 240,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 214,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 195,1k
BANCO VOTORANTI - venc. 2026-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 193,2k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 190,5k
BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 180,7k
BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 178k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 177,9k
BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 177,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 161,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Opea Agro Sumitomo Chemical Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 153,1k
FUT DAP/K37
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 140k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 138,9k
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128k
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,6k
B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 85,4k
FUT DAP/K33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 82,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,4k
ABC BRASIL - venc. 2026-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57,5k
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 56k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,9k
FUT DAP/K31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,2k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,7k
FUT DAP/Q40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 34,3k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 28,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 6,9k
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
FUT DAP/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00

3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 80,9bno mês de mai/2026
Posições declaradas: 443todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 81b98,39% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 84,8m-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 84.784.574,17 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco Máster Premium FIF - CI RF CP

43 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Bradesco Premium Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp LimitadaR$ 84,5b neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 665,2m neste fundo · carteira de set/2026
Om Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 200m neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Corporate Exclusivo Vi Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 184,5m neste fundo · carteira de set/2026
Grf Prev II Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 110,6m neste fundo · carteira de set/2026
Totvs Fundo Exclusivo Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF - Resp LimitadaR$ 98,9m neste fundo · carteira de set/2026
Bradesco Corporate Exclusivo Pgblvgbl Rv 49 Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 93,5m neste fundo · carteira de set/2026
Deloitte Fi Financeiro - Cic Mult - Resp LimitadaR$ 87,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Murano Fi Financeiro - Cic Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 76,8m neste fundo · carteira de set/2026
Prosperidade II FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 72,1m neste fundo · carteira de set/2026

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Caixa Gestão Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 55,6b	+14,1%	-0,4 p.p.
Bradesco Private Performance Pgbl Vgbl Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 61,4b	+14,0%	-0,5 p.p.
Brasilprev Rt Clássico IV FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 62b	+14,0%	-0,5 p.p.
Bradesco Máster Premium Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 80,9b	+14,6%	+0,1 p.p.
Bradesco Premium Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 84,5b	+13,9%	-0,6 p.p.
Bradesco Master Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 101,8b	+14,6%	+0,1 p.p.
Caixa Pós Fixado Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa-resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 107,6b	+14,6%	+0,1 p.p.

Perguntas sobre Bradesco Máster Premium Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco Máster Premium FIF - CI RF CP?

28.428.069/0001-30 (só os números: 28428069000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco Máster Premium FIF - CI RF CP?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Bradesco Máster Premium FIF - CI RF CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Bradesco Máster Premium Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BRAM SOVEREIGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (11,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,01%). O fundo declarou 443 posições no total, somando R$ 81b sobre um patrimônio de R$ 80,9b.

Qual o patrimônio do Bradesco Máster Premium Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 80.925.409.293,02 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.428.069/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 443 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam