Renda fixa
0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.672.551/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 62.672.551/0001-59: tem patrimônio de R$ 15,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 130 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (9,93%), DEB (2,46%), DEB (2,42%). R$ 3,65m (23,17% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 130No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 3,65m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 389,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 382k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 366,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 340,3k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:190727
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 308k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 299,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 284,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 239,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 222,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 206,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 200,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 199,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 198,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 181,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 177,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 173,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 168,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 165,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 165,2k
Mostrar as outras 110 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 157,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 143,6k
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 139,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 136,6k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 135,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 134,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 134,2k
CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:070627
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 133,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 127,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 124,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 119,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 119,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 119,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 119,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 113,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 113,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 109,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 101,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 100,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 97,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 95,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 93k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 85,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 83,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 82,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 82,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 81,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 81,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 79,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 78,5k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 78,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 77,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 75,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 73,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 71,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 71,6k
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:220129
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 67,8k
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 65k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 61,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 56,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 55,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 51,8k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 51k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 51k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 49,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 49,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 48,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 47,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 46,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 46,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 45,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 45,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 44,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 44,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 43k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 41,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 38,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 35,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 35,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 35k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 33,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 32,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 31,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 31,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 31,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 31,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 30,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 30,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 30,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 29,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 28,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 28,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 27,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 27,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 26,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 23,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 21,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 20,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 18,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 17,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 17,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 16,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 15,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 12,7k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 9,84k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,45k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 8,66k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,44k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,36k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,16k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,39k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,22k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,46k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,13k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 991,33
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 911,77
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 130todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,1m76,19% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,65m23,17% do patrimônio
Sobram R$ 3.654.549,06 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,5% | +11,6% | -4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre 0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do 0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
62.672.551/0001-59 (só os números: 62672551000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do 0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no 0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o 0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (9,93%), DEB (2,46%), DEB (2,42%). O fundo declarou 130 posições no total, somando R$ 12,1m sobre um patrimônio de R$ 15,8m.
Qual o patrimônio do 0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada?
R$ 15.774.502,47 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.672.551/0001-59, classe CLASSES - FIF.
O 0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.654.549,06 — 23,17% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 130 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam