0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 62.672.551/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o 0409 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 15,7m distribuído em 140 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (8,66%), DEB (2,43%), DEB (2,40%). R$ 2,88m (18,35% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 0409 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 140todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 12,8m80,96% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,88m18,35% do patrimônio
Sobram R$ 2.884.081,87 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,36m | 8,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,1k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,3k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 369,2k | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,4k | 2,25% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:190727 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,6k | 1,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,2k | 1,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 284k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,9k | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,1k | 1,66% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 237,3k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220,2k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,1k | 1,28% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190427 | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,5k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,9k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 180k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,2k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,1k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,4k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,1k | 0,90% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,1k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,2k | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,2k | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,2k | 0,85% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,8k | 0,84% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:070627 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,2k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,7k | 0,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 118,6k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,7k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,3k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,2k | 0,63% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 98,9k | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,5k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,6k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,7k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,8k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77k | 0,49% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 76k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,1k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,8k | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,9k | 0,44% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:220129 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6k | 0,43% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,1k | 0,41% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,32% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,32% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,4k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,1k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,3k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,2k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,8k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,7k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,7k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,6k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,96k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,59k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,57k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,44k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,36k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,47k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 140 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam