Investimento no exterior
Santander Pb Firmamento Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 30.353.877/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Pb Firmamento Multimercado CP - FIF, CNPJ 30.353.877/0001-27: rendeu -18,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 261,6m e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (75,17%), SANTANDER PB BARUC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (24,82%), Valores a Pagar (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB FIRMAMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 261,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 44 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -18,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 23/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -18,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 32,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 27,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,21retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -31,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,3% | +11,6% | -16,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,6% | +14,3% | +15,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -44,4% | +10,9% | -55,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -8,7% | +13,0% | -21,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,7% | +12,4% | -2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,6% | +1,4% | +5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 45,9m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 237,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Firmamento Multimercado Crédito Privado - FIF investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (70,27%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (12,34%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045 (9,66%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo70,27%
ValorR$ 166,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,34%
ValorR$ 29,3m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,66%
ValorR$ 22,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 16,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 10,2m
BANCO BTG PACTUAL SA - CAYMAN BRANCH - venc. 2027-06-20
Outros investimentos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 6,22m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 5,14m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 5,12m
DOLFV26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 115,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 61,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 58,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 58,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 28,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 871,91
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 770,53
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 659,93
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 644,86
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 589,13
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 574,66
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 524,44
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 444,40
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 409,52
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 357,60
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Rubi Eterno Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo75,17%
ValorR$ 196,7m
Santander Pb Baruc Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,82%
ValorR$ 64,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,1k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 261,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 261,7m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,9k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.878,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Cdi Mais II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 241,7m | — | — |
| Bay Amarelo FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 246,6m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| BB Bromélia Global Bonds Caixa Cvp FIF Multimercado Crédito Privado Lp Ie Is Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 255,4m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Itaú Solutions Rígel Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 258,1m | +8,6% | -5,5 p.p. |
| UBS Lcp Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 260,2m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| Santander Pb Firmamento Multimercado Crédito Privado - FIF (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 261,6m | -18,4% | -32,6 p.p. |
| Ponte de Pedra 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 270,3m | +6,3% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Firmamento Multimercado Crédito Privado - FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Firmamento Multimercado CP - FIF?
30.353.877/0001-27 (só os números: 30353877000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB FIRMAMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Firmamento Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Firmamento Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Firmamento Multimercado Crédito Privado - FIF investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são RUBI ETERNO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (75,17%), SANTANDER PB BARUC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (24,82%), Valores a Pagar (0,00%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 261,7m sobre um patrimônio de R$ 261,6m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Firmamento Multimercado Crédito Privado - FIF?
R$ 261.628.399,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.353.877/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam