Renda fixa
Santander Sant Ligas II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
CNPJ 30.168.870/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Santander Sant Ligas II RF CP - FIF, CNPJ 30.168.870/0001-35: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 69,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: DEB (0,47%), DEB (0,45%), DEB (0,40%). R$ 67,9m (98,08% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER SANT LIGAS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 69,2m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/01/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,4% | +14,3% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,2% | +12,4% | +0,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 67,9m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 330,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 311,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 278,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 153,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 141,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,2mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,33m1,89% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 67,9m98,08% do patrimônio
Sobram R$ 67.917.201,72 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Index Juros Reais B5+ Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,6m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| Evolution Acn FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 68,5m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| Premium Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 69,1m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Santander Sant Ligas II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 69,2m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Texfourcarteira de set/2026 | R$ 69,4m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro - Ci RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Vancouvercarteira de set/2026 | R$ 69,5m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Kancap 2 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 76,3m | — | — |
Perguntas sobre Santander Sant Ligas II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Sant Ligas II RF CP - FIF?
30.168.870/0001-35 (só os números: 30168870000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER SANT LIGAS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Sant Ligas II RF CP - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Sant Ligas II RF CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Sant Ligas II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são DEB (0,47%), DEB (0,45%), DEB (0,40%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,33m sobre um patrimônio de R$ 69,2m.
Qual o patrimônio do Santander Sant Ligas II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada?
R$ 69.246.328,89 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.168.870/0001-35, classe CLASSES - FIF.
O Santander Sant Ligas II Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 67.917.201,72 — 98,08% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jun/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam