Renda fixa
Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Vi FIF Incentivado Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.407.534/0001-66 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Vi FIF Incentivado Infra RF CP, CNPJ 54.407.534/0001-66: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,38b e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 102 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,60%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,98%). R$ 6,02b (81,59% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,38b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 111 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/03/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,0% | +11,6% | -3,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,5% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 2024ano incompleto28/03/2024 a 31/12/2024 | +9,5% | +8,0% | +1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Vi FIF Incentivado Infra RF Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (54.407.534/0001-66) (81,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,28%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (54.407.534/0001-66)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo81,59%
ValorR$ 6,02b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 273,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 168,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 153m
DEB
VALED1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 145,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 114,1m
DEB
CEEBC0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 76,7m
DEB
CEPEA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 59,2m
DEB
SBSPE3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 47,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
CEEBD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 38,3m
DEB
CSRNB4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 33,8m
DEB
CPLD29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 32,5m
DEB
EGIEA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 24,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 20,1m
DEB
ISAEB8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 11,6m
DEB
ENAT32Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 10m
DEB
EGIEA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,19m
DEB
TEPA23Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,55m
DEB
CEEBF3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,29m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,72m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 6,13m
DEB
CEROA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,92m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 266,1m
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 161,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 146,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 145,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 137,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 103,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 76,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 63m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 47,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 38,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 33,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 32,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 24,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 11,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 9,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,29m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 8,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,92m
Mostrar as outras 82 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,65m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 839,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 534,6k
BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 517,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 506,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 460,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 458,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 372,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 355,7k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 255k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 254,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 239,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 231,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 201,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 191k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 146,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 126,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 106,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 64,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 59,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 42,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 38k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 25,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,48k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,95k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,78k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,01k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,85k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,72k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,41k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,02k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,37k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,26k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,38bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 102todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,36b18,19% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 6,02b81,59% do patrimônio
Sobram R$ 6.018.380.134,32 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Vi FIF Incentivado Infra RF CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Deb Inc Pós-fixado Fundo Incentivado de Invest Fin em Infra Cic RF Cred Priv Resp LimitadaR$ 7,31b neste fundo · carteira de set/2026
- Itaú Debêntures Incentivadas Pós Fixado Distri FIF Cic Fi Inc Deb Infra RF Créd Priv Resp LimitadaR$ 61,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brasilseg Renda Fixa Soberano Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,03b | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Vi FIF Incentivado Infra RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,38b | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Itaú Deb Inc Pós-fixado Fundo Incentivado de Invest Fin em Infra Cic RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,41b | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Riviera - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,51b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Rt Triumph Ldi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,58b | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Régia Equilíbrio FIF Is Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,6b | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Rt Nation Fundo de Investimento Financeiro RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,32b | +14,2% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Vi FIF Incentivado Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Vi FIF Incentivado Infra RF CP?
54.407.534/0001-66 (só os números: 54407534000166). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI VI FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Vi FIF Incentivado Infra RF CP?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Vi FIF Incentivado Infra RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Vi FIF Incentivado Infra RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,60%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,98%). O fundo declarou 102 posições no total, somando R$ 1,36b sobre um patrimônio de R$ 7,38b.
Qual o patrimônio do Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Vi FIF Incentivado Infra RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 7.376.268.640,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.407.534/0001-66, classe CLASSES - FIF.
O Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Vi FIF Incentivado Infra RF Cred Priv - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 6.018.380.134,32 — 81,59% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 102 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam