Renda fixa
Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi Responsabilidade Limitada
CNPJ 02.536.364/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra DI Master FIF CI RF Referenciada Cdi, CNPJ 02.536.364/0001-16: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,05b e 36.815 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,03%), Disponibilidades (0,00%), Valores a Receber (0,00%). R$ 7,05b (99,96% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,05b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 36.815Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,4% | +10,5% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,0% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,7% | +12,4% | +1,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,9% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 7,05b: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,5m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 232k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 43,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,05bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,77m0,03% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 7,05b99,96% do patrimônio
Sobram R$ 7.045.369.161,66 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Safra DI Master FIF CI RF Referenciada Cdi
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tréveris Fundo de Investimento MultimercadoR$ 305,7k neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Previdenciário Fluxo Soberano Renda Fixa Curto Prazo FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,38b | — | — |
| BB Gaia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,91b | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Marbella II Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,98b | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Método - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,01b | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 7,05b | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,32b | +14,7% | +0,2 p.p. |
| Itaú Debêntures Incentivadas Cdi Vi FIF Incentivado Infra RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,38b | +7,7% | -6,8 p.p. |
Perguntas sobre Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra DI Master FIF CI RF Referenciada Cdi?
02.536.364/0001-16 (só os números: 02536364000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra DI Master FIF CI RF Referenciada Cdi?
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Safra DI Master FIF CI RF Referenciada Cdi?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,03%), Disponibilidades (0,00%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 2,77m sobre um patrimônio de R$ 7,05b.
Qual o patrimônio do Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi Responsabilidade Limitada?
R$ 7.048.141.918,57 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 02.536.364/0001-16, classe CLASSES - FIF.
O Safra DI Master FIF Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada Cdi Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 7.045.369.161,66 — 99,96% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam