Investimento no exterior
Avião II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 30.032.131/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Avião II FIF em Ações, CNPJ 30.032.131/0001-11: rendeu +13,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 17 posições; as maiores: SUZANO S.A. ON NM (26,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,55%), DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (9,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AVIÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.402 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -11,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,7% | +14,3% | -1,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,3% | +10,9% | -25,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,0% | +13,0% | +11,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -10,4% | +12,4% | -22,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -2,8% | +1,4% | -4,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,36m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Avião II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.402 investimentos finais. Os maiores: SUZANO S.A. ON NM (26,79%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (8,53%), Ação preferencial (7,90%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,79%
ValorR$ 12,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 4,07m
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 3,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 3,47m
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,27%
ValorR$ 2,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 2,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 2,85m
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 2,39m
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 2,13m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 1,52m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ACWX US - ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND - 473300 - venc. 2049-12-31
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 1,46m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,29m
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 638,4k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 613,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 511,1k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 433,8k
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 400,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 394,4k
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 342,8k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 319,6k
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 292,9k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 284,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 273,7k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 223,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 158,6k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.402 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo26,19%
ValorR$ 11,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo14,55%
ValorR$ 6,23m
Direct Ações Globais Hedged Brl Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 4,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,38%
ValorR$ 4,01m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 3,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 2,96m
Cougar Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 2,46m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 2,37m
Vic Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 1,71m
SAO MARTINHO ON NM
SMTO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,44m
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 1,39m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,1m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,08m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 840,5k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 501,5k
Jbfo Sps Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 357,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 26,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45m105,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,2m-5,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.195.787,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lcn Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 40,8m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Solo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 41,6m | +10,0% | -4,1 p.p. |
| Itaú Private Polaris II FIF da Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 42,7m | +7,4% | -6,7 p.p. |
| Avião II Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 42,8m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Hs Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 43,3m | +1,0% | -13,2 p.p. |
| Belerofonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 43,3m | +10,0% | -4,1 p.p. |
| Rc Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +35,0% | +20,8 p.p. |
Perguntas sobre Avião II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Avião II FIF em Ações?
30.032.131/0001-11 (só os números: 30032131000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AVIÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Avião II FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Avião II FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Avião II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SUZANO S.A. ON NM (26,19%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (14,55%), DIRECT AÇÕES GLOBAIS HEDGED BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (9,59%). O fundo declarou 17 posições no total, somando R$ 45m sobre um patrimônio de R$ 42,8m.
Qual o patrimônio do Avião II Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 42.788.717,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.032.131/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam