Multimercado
Bbg Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 29.800.193/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Bbg Estruturado FIM CP, CNPJ 29.800.193/0001-47: rendeu +12,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: BBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (57,88%), PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,84%), ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (6,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BBG ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.044 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/04/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,22retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,9% | +10,5% | -2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +22,2% | +14,3% | +7,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,5% | +10,9% | -15,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,4% | +13,0% | +8,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,5% | +12,4% | -12,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,4% | +1,9% | -3,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 12,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bbg Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.044 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (8,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,53%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo21,13%
ValorR$ 19,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,99%
ValorR$ 8,14m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,53%
ValorR$ 7,72m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 6,56m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 5,12m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 3,24m
ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.948.345/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 2,65m
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 2,47m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,33m
TRIUNFO PART ON NM
TPIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 1,96m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,87m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1,82m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 1,72m
BMEB/BMEB9/BRBMEBR04OR7
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,42m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,13m
JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,13m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 1,05m
COE /XPBC /270721/280726/33264668000103
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 985,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 816,8k
COE /XPBC /230224/200633/33264668000103
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 786k
HASH 11 ETF CLASSE E
HASH 11 ETFOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 728,6k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 683,6k
CANARY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.122.383/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 672,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.044 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bbg Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo57,88%
ValorR$ 26,7m
Paketá Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,84%
ValorR$ 5,46m
Ares Enyo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 3,21m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 2,18m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,99m
FIC Fim XP Special Situations I Capital Crédito Privado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 1,73m
ONCOCLINICAS ON NM
ONCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1m
Canary III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 659,7k
Capstone Macro Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 635,1k
XP Club Deal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 528k
XP Portos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 436,2k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 411,6k
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 383,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 365,2k
Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 293,2k
Ep Acess Sosu Opportunities III FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 200,3k
GAFISA ON NM
GFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 185,2k
TRIUNFO PART ON NM
TPIS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 139,7k
MERCANTIL ON EJ N1
BMEB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 120,8k
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 114k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
VINCI Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 52,9k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 47,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,9m101,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 730,4k-1,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 730.404,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Bbg Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Bbg Estruturado FIM CP?
29.800.193/0001-47 (só os números: 29800193000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BBG ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bbg Estruturado FIM CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bbg Estruturado FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bbg Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BBG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (57,88%), PAKETÁ SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,84%), ARES ENYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (6,95%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 46,9m sobre um patrimônio de R$ 46,1m.
Qual o patrimônio do Bbg Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 46.119.706,72 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.800.193/0001-47, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam