Multimercado
Funcef Estratégia Ci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 60.184.714/0001-29 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Funcef Estratégia CI FIF Multimercado CP, CNPJ 60.184.714/0001-29: rendeu +10,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 46,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação dos Economiários Federais - Funcef e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: VINCI CRÉDITO INFRA INSTITUCIONAL FUNDO INCENTIVADO DE IF EM INFRA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (84,05%), PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (1,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNCEF ESTRATÉGIA CI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,2%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundação dos Economiários Federais - Funcef
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,1% | +10,5% | -3,4 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +5,7% | +7,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 34,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Funcef Estratégia Ci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: DEB (19,86%), DEB (14,17%), DEB (7,72%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
CIHI12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo19,86%
ValorR$ 7,69m
DEB
MGGS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,17%
ValorR$ 5,48m
DEB
ABIO21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 2,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 2,02m
DEB
VELH22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 1,96m
DEB
APPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 1,88m
DEB
ASSR21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,7m
DEB
RALM21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 1,7m
DEB
RBGE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 1,6m
DEB
RMSA12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 1,49m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
ORMA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 1,38m
DEB
ACRC21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,3m
DEB
MGPRA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 1,11m
DEB
ORVR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,02m
DEB
SERI11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 913,1k
DEB
HVSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 847,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 677,6k
DEB
CYAR11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 644,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 625,4k
DEB
CEAM11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 432,1k
DEB
CASN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 361,1k
DEB
BHSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 246,1k
DEB
RDVE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 171,7k
DEB
GEBV11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 150,8k
DEB
ELET16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 108,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINCI Crédito Infra Institucional Fundo Incentivado de If em Infra RF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo84,05%
ValorR$ 39,4m
Pátria Infra Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,99%
ValorR$ 6,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 916,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,52k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46,9m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.044,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Optimus Extreme Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,1m | +15,6% | +1,1 p.p. |
| BB Fenati Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 46,5m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| Credimus Vivere Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,5m | +14,0% | -0,5 p.p. |
| Itaú Hunter Long Short Plus FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,6m | — | — |
| Funcef Estratégia Ci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 46,9m | +10,2% | -4,3 p.p. |
| Acesso Kapitalo Kappa 2 Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 48,8m | +13,3% | -1,2 p.p. |
| Kapitalo Mercante Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 263,4m | — | — |
Perguntas sobre Funcef Estratégia Ci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Funcef Estratégia CI FIF Multimercado CP?
60.184.714/0001-29 (só os números: 60184714000129). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNCEF ESTRATÉGIA CI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Funcef Estratégia CI FIF Multimercado CP?
Fundação dos Economiários Federais - Funcef, com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Funcef Estratégia CI FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Funcef Estratégia Ci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINCI CRÉDITO INFRA INSTITUCIONAL FUNDO INCENTIVADO DE IF EM INFRA RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (84,05%), PÁTRIA INFRA CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (1,95%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 46,9m sobre um patrimônio de R$ 46,9m.
Qual o patrimônio do Funcef Estratégia Ci Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 46.884.596,60 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.184.714/0001-29, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam