Investimento no exterior
Aresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 29.786.962/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Aresta FIF Multimercado CP, CNPJ 29.786.962/0001-08: rendeu -10,0% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,3k e 4 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Moka Gestora de Recursos de Terceiros LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: A Receber - Direitos Creditórios PDD (39.808,38%), A Receber - Direitos Creditórios (39.808,38%), CAIXA (94,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ARESTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,3k
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 71 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -10,0%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Moka Gestora de Recursos de Terceiros LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/02/2018
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -10,0%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 24,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 34,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -30,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -4,3% | +11,6% | -15,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -66,6% | +14,3% | -80,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,7% | +10,9% | -33,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,6% | +13,0% | -9,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +20,9% | +12,4% | +8,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,4% | +1,4% | +3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 71 investimentos finais. Os maiores: A Receber - Direitos Creditórios (20.314,96%), A Receber - Direitos Creditórios PDD (20.314,96%), CAIXA (94,24%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
A Receber - Direitos Creditórios
Outros
Peso no fundo20.314,96%
ValorR$ 9,68m
A Receber - Direitos Creditórios PDD
Outros
Peso no fundo20.314,96%
ValorR$ 9,68m
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo94,24%
ValorR$ 44,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,65%
ValorR$ 3,17k
Taxa de Administração - 2026/2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 1,87k
Taxa de Custódia - 2026/2
Outros
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,86k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 1,75k
Taxa de Gestão - 2026/2
Outros
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 1,25k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 913,62
Taxa CVM
Outros
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 806,61
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 584,06
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 318,28
Taxa Anbima
Outros
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 174,25
GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 37,08
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28,59
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,30
ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,59
NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 14,50
FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,19
NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,32
SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,77
ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,54
BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,53
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,44
ORRAM CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,38
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 71 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
A Receber - Direitos Creditórios PDD
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo39.808,38%
ValorR$ 9,68m
A Receber - Direitos Creditórios
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo39.808,38%
ValorR$ 9,68m
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo94,21%
ValorR$ 22,9k
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,12%
ValorR$ 7,33k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,15%
ValorR$ 2,96k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 1,87k
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 1,86k
Taxa de Gestão - 2026/2
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,25k
Taxa de Gestão - 2026/4
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,25k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,25k
Taxa de Gestão - 2026/3
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 1,25k
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 145,00
Pagamento de Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Pagamento de Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Pagamento de Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Pagamento de Come-cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,3kno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,4m79.789,71% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,4m-79.689,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.379.021,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Geonix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 20,4k | -45,7% | -59,8 p.p. |
| Aresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 24,3k | -10,0% | -24,1 p.p. |
| Vsg IV Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 37,2k | -93,1% | -107,3 p.p. |
| 051 Coinvest I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 89,5k | — | — |
| Mortgage Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 1,23m | — | — |
| Black Swan Dual Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 5,6m | — | — |
| Fênix Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 168,3m | +0,2% | -13,2 p.p. |
Perguntas sobre Aresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Aresta FIF Multimercado CP?
29.786.962/0001-08 (só os números: 29786962000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARESTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aresta FIF Multimercado CP?
Moka Gestora de Recursos de Terceiros LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aresta FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são A Receber - Direitos Creditórios PDD (39.808,38%), A Receber - Direitos Creditórios (39.808,38%), CAIXA (94,21%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 19,4m sobre um patrimônio de R$ 24,3k.
Qual o patrimônio do Aresta Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 24.318,08 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.786.962/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam