Investimento no exterior
Geonix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 55.196.942/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Geonix FIM CP, CNPJ 55.196.942/0001-89: rendeu -45,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,4k e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (89,37%), VALORES A RECEBER (53,82%), VALORES A PAGAR (52,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GEONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,4k
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 48 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -45,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -45,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 59,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 40,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -50,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -46,8% | +11,6% | -58,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +6,0% | +6,2% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,23m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Geonix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: DEB (20,24%), VALORES A PAGAR (18,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,38%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo20,24%
ValorR$ 2,8m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo18,93%
ValorR$ 2,62m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,38%
ValorR$ 1,85m
DEB
CBAN22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 1,31m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,08%
ValorR$ 1,12m
DEB
LCAMD1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 1,09m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,15%
ValorR$ 712,4k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 706,8k
DEB
VBBR15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 636,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 601,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 443,1k
DEB
ENEV38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 409,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 388,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 387,7k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 350,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 335,5k
DEB
PEJA21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 324,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 301,4k
DEB
CSAN24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 291,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 276,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 256k
DEB
AEGPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 251,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 187,9k
DEB
ENGIB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 180k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 174,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo89,37%
ValorR$ 18,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo53,82%
ValorR$ 11k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo52,34%
ValorR$ 10,7k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 1,86k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,4kno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 41,7k204,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,3k-104,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.307,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Geonix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,4k | -45,7% | -59,8 p.p. |
| Vsg IV Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 37,2k | -93,1% | -107,3 p.p. |
| 051 Coinvest I Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 89,5k | — | — |
| Mortgage Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de fev/2026 | R$ 1,23m | — | — |
| Black Swan Dual Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 5,6m | — | — |
| 918 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 127,9m | — | — |
| Fênix Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 168,3m | +0,2% | -13,2 p.p. |
Perguntas sobre Geonix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Geonix FIM CP?
55.196.942/0001-89 (só os números: 55196942000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GEONIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Geonix FIM CP?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Geonix FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Geonix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (89,37%), VALORES A RECEBER (53,82%), VALORES A PAGAR (52,34%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 41,7k sobre um patrimônio de R$ 20,4k.
Qual o patrimônio do Geonix Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 20.352,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.196.942/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam