Investimento no exterior
Fênix Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 26.631.505/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Fênix FIF, CNPJ 26.631.505/0001-48: rendeu +0,2% em 12 meses, contra +13,4% do CDI, tem patrimônio de R$ 168,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por America P.e. Administração de Recursos LTDA e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: AMERICA P.E. XLIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (85,99%), FENIX DC VENCIDO (7,24%), FENIX DC PDD (6,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 168,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 119 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,2%CDI: +13,4% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 09/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- America P.e. Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 09/10/2026), o fundo rendeu +0,2%, contra +13,4% do CDI no mesmo intervalo: 13,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto19/12/2025 a 09/10/2026 | +0,9% | +11,3% | -10,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 19/12/2025 | -43,1% | +13,9% | -57,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,6% | +10,9% | -10,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1.999,1% | +13,0% | +1.986,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +23,7% | +12,4% | +11,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +4,2% | +1,4% | +2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 37,1m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fênix Fundo de Investimento Financeiro investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 119 investimentos finais. Os maiores: AMERICA P.E. XLIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (51.580.433/0001-02) (87,13%), FENIX DC VENCIDO (7,31%), FENIX DC PDD (6,62%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AMERICA P.E. XLIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (51.580.433/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo87,13%
ValorR$ 144,5m
FENIX DC VENCIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,31%
ValorR$ 12,1m
FENIX DC PDD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,62%
ValorR$ 11m
AFA CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (42.518.335/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 4,56m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 4m
HASHDEX NCI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,18m
HASHDEX ETH
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,35m
TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,18m
ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 1,15m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C-USD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,01m
GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 846,6k
FENIX DC A VENCER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 832,3k
SUN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 831,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 567,3k
BE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 554,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 442,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 425,1k
AURI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 389,3k
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF ACCUM SHS USD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 364,7k
ISHARES IBOXX USD 3-7YR TREASURY BOND UCITS ETF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 356,3k
SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 348,9k
PROSPER INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 347,7k
HT3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 343,2k
ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 312,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 119 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
America P.e. Xliii Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo85,99%
ValorR$ 144,8m
FENIX DC VENCIDO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 12,2m
FENIX DC PDD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 11m
Afa Credit Opportunity Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 7,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 4,52m
HASHDEX NCI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 3,18m
HASHDEX ETH
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 2,29m
Id RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 1,26m
LYXOR SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF C-USD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 1,02m
FENIX DC A VENCER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 805,1k
ISHARES IBOXX USD 3-7YR TREASURY BOND UCITS ETF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 347,2k
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF ACCUM SHS USD
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 338,7k
ISHARES USD SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 303,1k
ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF ACCUM SHS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 299k
ISHARES JP MORGAN USD EM CORP BOND UCITS ETF ACCUM SHS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 207,8k
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 156,2k
ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 124,8k
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 78,3k
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE FACTOR UCITS ETF ACCUM SHS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 76,3k
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP UCITS ETF
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 63k
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,3k
Beyond Soberano FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,90
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 168,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 190,4m112,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,1m-13,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.054.121,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Lugano a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 97,5m | — | — |
| S.f.n.s. Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de mai/2026 | R$ 158,2m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Gc4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 165,7m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Fênix Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 168,3m | +0,2% | -13,2 p.p. |
| Sets Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 182,1m | +6,0% | -8,2 p.p. |
| Avventato Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 183,7m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Wellington Ventura Advisory Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 184,2m | +13,2% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Fênix Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Fênix FIF?
26.631.505/0001-48 (só os números: 26631505000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FÊNIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Fênix FIF?
America P.e. Administração de Recursos LTDA, com administração de Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Fênix FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fênix Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AMERICA P.E. XLIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (85,99%), FENIX DC VENCIDO (7,24%), FENIX DC PDD (6,52%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 190,4m sobre um patrimônio de R$ 168,3m.
Qual o patrimônio do Fênix Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 168.332.606,76 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.631.505/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam