Irb Asset Long Biased FIF - Cia - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.733.965/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Irb Asset Long Biased FIF - Cia - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 102,7m distribuído em 33 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,35%), AXIA ENERGIA ON NM (10,00%), ITAUSA PN EJ N1 (8,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 103,2m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 511,9k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 511.851,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 23m | 22,35% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,3m | 10,00% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9m | 8,75% |
| BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,61m | 6,43% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,22m | 6,05% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,18m | 6,01% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,52m | 4,39% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,59m | 3,49% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,58m | 3,48% |
| ISAE/ISAE4/BRISAEACNPR9 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,36m | 3,27% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,1m | 3,01% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,95m | 2,86% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,9m | 2,82% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,78m | 2,70% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,76m | 2,68% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,7m | 2,63% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58m | 2,50% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,34m | 2,27% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,72m | 1,67% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,02m | 0,99% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 878,7k | 0,85% |
| FUT WIN/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 441,9k | 0,43% |
| FUT IND/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 270,1k | 0,26% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 201,2k | 0,19% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 158,4k | -0,15% |
| VALEO881 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 140,6k | 0,13% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 119,4k | 0,11% |
| VALEC956 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,5k | 0,04% |
| VALEO826 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45k | 0,04% |
| BPACO602 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,1k | 0,04% |
| BPACC646 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,9k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30k | 0,02% |
| BPACO562 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam