Ações e renda variável
Irb Asset Long Biased FIF - Cia - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.733.965/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Irb Asset Long Biased FIF - Cia, CNPJ 29.733.965/0001-75: rendeu +16,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 102,7m e 12 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Irb Asset Management S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,35%), AXIA ENERGIA ON NM (10,00%), ITAUSA PN EJ N1 (8,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 102,7m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 33No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +16,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/08/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Irb Asset Management S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/06/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 2% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +16,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,5 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 9,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,6% | +11,6% | +1,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,9% | +14,3% | +16,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,2% | +10,9% | -14,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,2% | +13,0% | -7,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,0% | +12,4% | +1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 158,4k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,35%
ValorR$ 23m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,00%
ValorR$ 10,3m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 9m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 6,61m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 6,22m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 6,18m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 4,52m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 3,59m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 3,58m
ISAE/ISAE4/BRISAEACNPR9
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 3,36m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 3,1m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 2,95m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 2,9m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 2,78m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 2,76m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 2,7m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 2,58m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 2,34m
DESKTOP ON NM
DESK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,72m
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,02m
Mostrar as outras 13 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 878,7k
FUT WIN/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 441,9k
FUT IND/J26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 270,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 201,2k
FUT DI1/F32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 158,4k
VALEO881 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 140,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 119,4k
VALEC956 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 50,5k
VALEO826 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 45k
BPACO602 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 43,1k
BPACC646 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 30k
BPACO562 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 102,7mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 33todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 103,2m100,34% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 511,9k-0,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 511.851,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dahlia Total Return Ações Fc de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,7m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 100,6m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 102,5m | +8,4% | -5,8 p.p. |
| Irb Asset Long Biased FIF - Cia - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 102,7m | +16,7% | +2,5 p.p. |
| Origem Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 104m | +12,7% | -1,4 p.p. |
| Atmos Vc FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 118,7m | -6,7% | -20,9 p.p. |
| Icatu Vanguarda Igaraté Long Biased FIF Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 155,3m | — | — |
Perguntas sobre Irb Asset Long Biased FIF - Cia - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Irb Asset Long Biased FIF - Cia?
29.733.965/0001-75 (só os números: 29733965000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IRB ASSET LONG BIASED FIF - CIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Irb Asset Long Biased FIF - Cia?
Irb Asset Management S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Irb Asset Long Biased FIF - Cia?
2% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 31/08/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Irb Asset Long Biased FIF - Cia?
R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 31/08/2026.
Quem pode investir no Irb Asset Long Biased FIF - Cia?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Irb Asset Long Biased FIF - Cia - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (22,35%), AXIA ENERGIA ON NM (10,00%), ITAUSA PN EJ N1 (8,75%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 103,2m sobre um patrimônio de R$ 102,7m.
Qual o patrimônio do Irb Asset Long Biased FIF - Cia - Responsabilidade Limitada?
R$ 102.726.121,33 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.733.965/0001-75, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam