VINCI Equilíbrio Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 37.987.367/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o VINCI Equilíbrio Previdência Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 40,5m distribuído em 32 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (29,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (25,54%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (14,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI EQUILÍBRIO PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,5mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 42,4m104,64% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,93m-4,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.927.536,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 12m | 29,55% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 10,3m | 25,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,98m | 14,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,68m | 11,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,46m | 11,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,97m | 7,35% |
| SMAL11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 688,1k | 1,70% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 632,8k | 1,56% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 230,7k | 0,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 110,6k | 0,27% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 68k | 0,16% |
| IBOVS170 - 15/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,3k | 0,13% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 55,5k | 0,13% |
| IBOVS165 - 15/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,6k | 0,07% |
| IBOVR170 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,7k | 0,07% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21k | 0,05% |
| OPD DOL/NV8B | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,7k | 0,04% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,7k | 0,03% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8k | 0,02% |
| IBOVR165 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,67k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,67k | 0,01% |
| OPD DOL/QV88 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,35k | 0,01% |
| OPD DOL/NV8D | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,04k | 0,00% |
| OPD DOL/QV8D | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,62k | 0,00% |
| OPD DOL/NV8G | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,72k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| IBOVF187 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 854,50 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 182,42 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 71,30 | 0,00% |
| IBOVR135 - 17/06/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,99 | 0,00% |
| OPD DOL/MV8F | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,20 | 0,00% |
| OPD DOL/MV8D | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,20 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam