Previdência
Verde Am Long Bias 70 Advisory XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.830.240/0001-84 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Verde Am Long Bias 70 Advisory XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado, CNPJ 30.830.240/0001-84: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 45,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,78%), Valores a Receber (0,28%), Valores a Pagar (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 45,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 91 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/12/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +8,2% | +10,5% | -2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,3% | +14,3% | +15,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,1% | +10,9% | -23,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,4% | +13,0% | -3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,1% | +12,4% | -21,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -10,5% | +1,9% | -12,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,14m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Verde Am Long Bias 70 Advisory XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 91 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (23,54%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,37%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (8,02%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo23,54%
ValorR$ 10,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,37%
ValorR$ 4,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,02%
ValorR$ 3,71m
3VAFUNDL - VA FUND LTD - KYG93A0A1060 - VERDE - 66525,380998 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,76%
ValorR$ 3,12m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 2,78m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 2,5m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 1,93m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,58m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 1,49m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 1,24m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,24m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,18m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 1,1m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 865,7k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 805,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 717,4k
EMBRAER ON NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 703,9k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 630,1k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 625k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 583,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 419,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 379,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 374,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 329,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 91 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Verde Am Long Bias 70 Advisory XP Seguros Prev Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,78%
ValorR$ 45m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 128,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 118,9k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 86,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 860,50
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 45,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 45,3m100,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 237,8k-0,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 237.827,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Wright Prev Conservador Icatu Qualificado FIF Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 38,8m | +14,0% | -0,4 p.p. |
| Itaú Flexprev Ouron Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 44,9m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Verde Am Long Bias 70 Advisory XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 45,1m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Flexprev Herbal FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,3m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Ip Vh Bram Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 45,8m | +6,4% | -8,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Varejão FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,5m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Brasilprev Leblon 70 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 46,6m | +14,3% | -0,2 p.p. |
Perguntas sobre Verde Am Long Bias 70 Advisory XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Verde Am Long Bias 70 Advisory XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado?
30.830.240/0001-84 (só os números: 30830240000184). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Verde Am Long Bias 70 Advisory XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado?
XP Vida e Previdência S.A., com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Verde Am Long Bias 70 Advisory XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Verde Am Long Bias 70 Advisory XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,78%), Valores a Receber (0,28%), Valores a Pagar (0,26%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 45,3m sobre um patrimônio de R$ 45,1m.
Qual o patrimônio do Verde Am Long Bias 70 Advisory XP Seguros Previdenciário Fc Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 45.108.569,25 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.830.240/0001-84, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam