Investimento no exterior
Pretium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.048.708/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Pretium 3 FIF Multimercado CP, CNPJ 55.048.708/0001-04: rendeu +4,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 46m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (41,04%), WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,93%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRETIUM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 46m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +4,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 9,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +1,0% | +10,5% | -9,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,7% | +14,3% | +0,3 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | +8,8% | +6,2% | +2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 71m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pretium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 6.968 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,86%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (10,98%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (7,94%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo13,86%
ValorR$ 6,52m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,98%
ValorR$ 5,17m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,94%
ValorR$ 3,74m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 3,38m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 2,84m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,77%
ValorR$ 2,71m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 2,67m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 2,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,51%
ValorR$ 2,59m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 2,56m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 2,51m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 2,11m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 1,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 1,83m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 1,77m
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 1,55m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 1,24m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 1,22m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 1,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 1,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,06m
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN806 / 01/01/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,04m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 6.968 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,04%
ValorR$ 18,9m
Whg Wm Global Long Biased II FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,93%
ValorR$ 6,87m
Capstone Macro a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,91%
ValorR$ 5,48m
Whg Foundation Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,93%
ValorR$ 3,65m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,56%
ValorR$ 3,48m
Whg Investment Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,44%
ValorR$ 3,42m
Itaú Solutions Vega Premium Ca FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 2,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 1,24m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 679k
Itaú Vértice Rising Stars Crédito Privado Multimercado FIF Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 308,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 43,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 9,96k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 46m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 87,9k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 87.876,86 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| We Tiwa Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 43m | +11,8% | -2,6 p.p. |
| Viver Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 44m | +9,3% | -5,2 p.p. |
| Whg Marlin Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 44,5m | +13,0% | -1,4 p.p. |
| Fof Multi Global Equities Ações Investimento no Exterior FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,2m | +7,6% | -6,8 p.p. |
| UBS New Lul Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,9m | +7,9% | -6,6 p.p. |
| Pretium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 46m | +4,6% | -9,8 p.p. |
| UBS Ravi Gold Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,1m | +11,7% | -2,8 p.p. |
Perguntas sobre Pretium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Pretium 3 FIF Multimercado CP?
55.048.708/0001-04 (só os números: 55048708000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRETIUM 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pretium 3 FIF Multimercado CP?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pretium 3 FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pretium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (41,04%), WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,93%), CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (11,91%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 46m sobre um patrimônio de R$ 46m.
Qual o patrimônio do Pretium 3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 45.952.918,14 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.048.708/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam