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Fundos imobiliários (FII)

WHGR11 · Whg Real Estate FII

CNPJ 41.256.643/0001-88 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como WHGR11 · segmento Multicategoria · gestão definida · administrado por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A

WHGR11 · Whg Real Estate FII, CNPJ 41.256.643/0001-88: dividend yield de 1,10% em set/2026, valor patrimonial de R$ 9,62 por cota e 14.838 cotistas; patrimônio de R$ 295,3m. Fundo fechado, gerido por Wealth High Governance Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (73,50%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (12,35%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (12,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WHG REAL ESTATE FII

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

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Patrimônio
R$ 295,3m
Mês da carteira
jul/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
11No informe entregue à CVM
Cotistas
14.838Em set/2026, no informe mensal

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Wealth High Governance Asset Management LTDA.
Administrador
XP Investimentos Cctvm S.A.
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
18/06/2025

Dividendos e valor patrimonial de WHGR11

Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.

Dividend yield do mês, valor patrimonial da cota e número de cotistas de WHGR11, do mês mais novo para o mais antigo.
MêsDividend yieldValor patrimonial da cotaCotistas
set/20261,10%R$ 9,6214.838
ago/20261,05%R$ 9,5214.927
jul/20261,04%R$ 9,5515.045
jun/20261,02%R$ 9,6215.098
mai/20261,01%R$ 9,7615.134
abr/20261,01%R$ 9,9015.121
mar/20261,00%R$ 9,9215.082
fev/20261,11%R$ 9,9915.202
jan/20261,02%R$ 9,9315.552
dez/20251,03%R$ 9,8415.430
nov/20251,03%R$ 9,7315.106
out/20251,03%R$ 9,6814.657

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 3,59m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo73,50%

    ValorR$ 217,1m

  • Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo12,35%

    ValorR$ 36,5m

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo12,30%

    ValorR$ 36,3m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 4,79m

  • Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-1,04%

    Valor-R$ 3,09m

  • Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 2,36m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,88m

  • Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,09%

    Valor-R$ 295,3k

  • Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 117,8k

  • Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII

    Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 89,7k

  • Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,01

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Investimentos imobiliários agrupados
A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 295,3mno mês de jul/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 295,3m100,00% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 0,000,00% do patrimônio

As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Whg Real Estate FII

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

No relatório que o fundo enviou à CVM em 12/2025, 01/2026, 02/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Cix Muiraquitan Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 268,8m
Cix Mcmv Feeder FIIcarteira de jul/2026R$ 292,5m
Whg Real Estate FII (este fundo)carteira de jul/2026R$ 295,3m
Riza Kríos FIIcarteira de jul/2026R$ 296,5m
FII Wings Renda Imobiliária Feedercarteira de jul/2026R$ 297,8m
Sam - Santander Papeis Imobiliarios FII Rlcarteira de jul/2026R$ 298,7m
Bpg Logística I Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026R$ 377,1m
Ver os fundos imobiliários (FII) que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre WHGR11

WHGR11 paga dividendos?

O dividend yield declarado de WHGR11 foi de 1,10% em set/2026. Nos 12 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,04% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.

Qual é o valor patrimonial da cota de WHGR11?

R$ 9,62 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.

Quantos cotistas tem o WHGR11?

14.838 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Qual é o CNPJ do WHGR11?

41.256.643/0001-88, o do fundo negociado na B3 como WHGR11.

Qual é o segmento do WHGR11?

Multicategoria e gestão definida, segundo o informe mensal.

Quem administra o WHGR11?

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.

Quem é o gestor do Whg Real Estate FII?

Wealth High Governance Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Whg Real Estate FII investe?

Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são CRI e CRA, agregado do informe mensal do FII (73,50%), Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII (12,35%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (12,30%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 295,3m sobre um patrimônio de R$ 295,3m.

Qual o patrimônio do Whg Real Estate FII?

R$ 295.309.027,56 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.256.643/0001-88, classe FII.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam