Fundos imobiliários (FII)
SPDE11 · Whg Finvest SP Realty FII
CNPJ 43.741.150/0001-69 · FII · carteira de jul/2026Negociado na B3 como SPDE11 · segmento Residencial · gestão ativa · administrado por XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A
SPDE11 · Whg Finvest SP Realty FII, CNPJ 43.741.150/0001-69: valor patrimonial de R$ 1.339,48 por cota e 120 cotistas; patrimônio de R$ 136,4m. Fundo, gerido por Wealth High Governance Asset Management LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (105,66%), Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII (-6,52%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (3,68%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WHG FINVEST SP REALTY FII
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 136,4m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 120Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Asset Management LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Constituído em
- 23/06/2025
Dividendos e valor patrimonial de SPDE11
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 1.339,48 | 120 |
| ago/2026 | 3,85% | R$ 1.435,00 | 120 |
| jul/2026 | 2,50% | R$ 1.492,09 | 120 |
| jun/2026 | 0,81% | R$ 1.529,75 | 120 |
| mai/2026 | 0,73% | R$ 1.541,05 | 120 |
| abr/2026 | 1,22% | R$ 1.550,73 | 120 |
| mar/2026 | 0,47% | R$ 1.576,85 | 120 |
| fev/2026 | 0,39% | R$ 1.688,00 | 235 |
| jan/2026 | 1,62% | R$ 1.696,35 | 120 |
| dez/2025 | 0,80% | R$ 1.726,41 | 120 |
| nov/2025 | 0,87% | R$ 1.295,35 | 120 |
| out/2025 | 0,52% | R$ 1.308,18 | 120 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 12,8m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo105,66%
ValorR$ 144,1m
Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-6,52%
Valor-R$ 8,89m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 5,03m
Rendimentos a distribuir, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-2,55%
Valor-R$ 3,49m
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 203,9k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 191,3k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,1k
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 136,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 136,4m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Whg Finvest SP Realty FII
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Finvest Real Estate II Fip Multi Ie Resp LimitadaR$ 9,91m neste fundo · carteira de fev/2026
- Finvest Yield Plus Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4,22m neste fundo · carteira de set/2026
- Whg Marlin Alts Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 3,78m neste fundo · carteira de mai/2026
- Serrazul Nf Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,54m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 01/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Manacá FII de Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 60,9m |
| Metropolitano Betim FII - Resp LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 110,7m |
| Galapagos CRI FIIcarteira de jul/2026 | R$ 134,2m |
| Whg Finvest SP Realty FII (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 136,4m |
| Exes CRI FII Rlcarteira de jul/2026 | R$ 136,5m |
| Riv Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de jul/2026 | R$ 137,5m |
| FII JIVE Properties IIIcarteira de jul/2026 | R$ 139,4m |
Perguntas sobre SPDE11
SPDE11 paga dividendos?
O dividend yield declarado de SPDE11 foi de 3,85% em ago/2026. Nos 11 meses com número declarado entre os últimos 12, a média foi de 1,25% ao mês. É o percentual que o administrador informa à CVM no informe mensal, não o valor em reais pago por cota.
Qual é o valor patrimonial da cota de SPDE11?
R$ 1.339,48 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o SPDE11?
120 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do SPDE11?
43.741.150/0001-69, o do fundo negociado na B3 como SPDE11.
Qual é o segmento do SPDE11?
Residencial e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o SPDE11?
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Whg Finvest SP Realty FII?
Wealth High Governance Asset Management LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Whg Finvest SP Realty FII investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (105,66%), Taxa de performance a pagar, agregado do informe mensal do FII (-6,52%), Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII (3,68%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 136,4m sobre um patrimônio de R$ 136,4m.
Qual o patrimônio do Whg Finvest SP Realty FII?
R$ 136.376.727,61 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.741.150/0001-69, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam