Tiê Rv Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 29.117.692/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Tiê Rv Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 59m distribuído em 17 posições. As maiores: UV EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (37,56%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (19,71%), COPASA ON NM (13,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TIÊ RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 62,1m105,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,06m-5,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.063.696,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| UV EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 22,2m | 37,56% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,6m | 19,71% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,96m | 13,47% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,44m | 7,52% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,79m | 4,73% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,52m | 4,26% |
| UV CEREJEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,44m | 4,13% |
| IMC S/A ON NMVer MEAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,42m | 4,10% |
| UNIFIQUE ON NMVer FIQE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 3,77% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,53m | 2,59% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRIDO1 / 22/08/2031 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,4k | 1,42% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 769,8k | 1,30% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 310,6k | 0,52% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,5k | 0,03% |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,99k | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,82k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,34k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam