Investimento no exterior
Jlm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 27.880.216/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Jlm FIF - CI em Ações, CNPJ 27.880.216/0001-45: rendeu +0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 71,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Svn Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (16,69%), COSAN ON NM (13,14%), VALE ON EDJ NM (8,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JLM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 71,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 22No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Svn Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,0% | +11,6% | -17,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,9% | +14,3% | +19,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,4% | +10,9% | -31,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +22,0% | +13,0% | +9,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,2% | +12,4% | -19,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,1% | +1,4% | -5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,69%
ValorR$ 12m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,14%
ValorR$ 9,46m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,65%
ValorR$ 6,23m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,86%
ValorR$ 5,66m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 5,63m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 5,51m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 5,22m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 4,6m
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 4,54m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 2,42m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 2,26m
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 2,03m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 1,91m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,51m
INTELBRAS ON ED NM
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 981,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 725,8k
COELCE PNA
COCE5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 691,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 316,9k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 279,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 41,2k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 81,35
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 82,4k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 82.428,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 68,3m | +5,8% | -8,3 p.p. |
| Augme Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,4m | +20,0% | +5,9 p.p. |
| Jlm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 71,9m | +0,2% | -14,0 p.p. |
| Lt801 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 72m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Verde Am Mundi Ações Globais Brl FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,9m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Rps Long Bias Argentina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 77,5m | -17,2% | -31,4 p.p. |
| Top 700 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,9m | -7,8% | -22,0 p.p. |
Perguntas sobre Jlm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Jlm FIF - CI em Ações?
27.880.216/0001-45 (só os números: 27880216000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JLM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Jlm FIF - CI em Ações?
Svn Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Jlm FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Jlm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (16,69%), COSAN ON NM (13,14%), VALE ON EDJ NM (8,65%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 72m sobre um patrimônio de R$ 71,9m.
Qual o patrimônio do Jlm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações?
R$ 71.942.925,33 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.880.216/0001-45, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam