Jlm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 27.880.216/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Jlm Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 71,9m distribuído em 22 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (16,69%), COSAN ON NM (13,14%), VALE ON EDJ NM (8,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JLM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 71,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 72m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 82,4k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 82.428,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12m | 16,69% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,46m | 13,14% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,23m | 8,65% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,66m | 7,86% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,63m | 7,82% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,51m | 7,65% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,22m | 7,26% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,6m | 6,39% |
| BRASIL ON EX NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,54m | 6,31% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,42m | 3,36% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 3,14% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,03m | 2,82% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,91m | 2,65% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,51m | 2,09% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 981,4k | 1,36% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 725,8k | 1,00% |
| COELCE PNAVer COCE5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 691,2k | 0,96% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 316,9k | 0,44% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 279,7k | 0,38% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,2k | 0,05% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,35 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam