Renda fixa
Emb Xi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 68.813.727/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Emb Xi FIF - CI RF CP, CNPJ 68.813.727/0001-21: tem patrimônio de R$ 50,2m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 86 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (63,77%), CITIBANK - venc. 2027-07-29 (1,17%), BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01 (1,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EMB XI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 50,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 86No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/08/2026
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo63,77%
ValorR$ 32m
CITIBANK - venc. 2027-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 590,3k
BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 549,8k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 523,5k
BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 521,5k
ABC BRASIL - venc. 2029-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 517,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 451,9k
BANCO XP S.A - venc. 2027-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 408,2k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 370,6k
STONE SOCIEDADE - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 358,4k
PARAN BANCO SA - venc. 2028-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 353,5k
INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 352,3k
ABC BRASIL - venc. 2029-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 334,7k
BANCO INTER SA - venc. 2030-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 320,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 317,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 317,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 315,9k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2031-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 313,8k
BANCO SAFRA S/A - venc. 2031-07-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 313,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 309,3k
Mostrar as outras 66 posiçõesMostrar menos
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 307,9k
BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 307,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 306,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 306,9k
BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 303,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 282,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 276,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 271,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 270,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 251,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 251,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 251,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 251,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 251,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 251k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 250,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 250,7k
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 233,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 212,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 209,8k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 207,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 190,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 174,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 164,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 151,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 151,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 151,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 151,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 151k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 150,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 139,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 136,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 136,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 136,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 136k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 135,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 135,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 135,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 135,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 135,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 134,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 127,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 127,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 127,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 126,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 125,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 112,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 104,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 100,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 100k
HYPERA S/A - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 100k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 91,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 90,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 90,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 90,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 90,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 89,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 89,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 85,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 85,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 84,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 76,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,78k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 50,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 86todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 50,2m99,61% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,99k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.990,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 10/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/09/2026 a 29/10/2026 | +1,0% | +1,0% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Panamby Drive Ipca D21 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 27,6m | — | — |
| Roka Alpes Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 49,6m | +7,1% | -7,1 p.p. |
| Emb Xi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 50,2m | — | — |
| Atlântico Sul Infra FIF - Classe de Investimento RF Incentivado Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026 | R$ 50,3m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Cash Premium FIC de FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,4m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 51,4m | +8,3% | -5,9 p.p. |
| BTG Pactual Total Renda Fixa Ativa Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 71,9m | +15,0% | +0,8 p.p. |
Perguntas sobre Emb Xi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Emb Xi FIF - CI RF CP?
68.813.727/0001-21 (só os números: 68813727000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EMB XI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Emb Xi FIF - CI RF CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Emb Xi FIF - CI RF CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Emb Xi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (63,77%), CITIBANK - venc. 2027-07-29 (1,17%), BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01 (1,09%). O fundo declarou 86 posições no total, somando R$ 50,2m sobre um patrimônio de R$ 50,2m.
Qual o patrimônio do Emb Xi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 50.235.251,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.813.727/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam