Renda fixa

Manacá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 55.159.406/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Manacá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 55.159.406/0001-03: rendeu +10,2% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 48,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Af Invest Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 120 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,97%), DEB (2,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MANACÁ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 48,8m
Mês da carteira: mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 124 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses: +10,2%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas: 1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: Af Invest Administração de Recursos LTDA
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem: Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 16/05/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,2%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 2,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -1,56retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026	+7,9%	+10,5%	-2,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,6%	+14,3%	+1,3 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024	+0,8%	+0,9%	-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 34,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Manacá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 124 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,97%), DEB (2,01%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 4,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,45m
DEB
DESK17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 985,9k
DEB
RALM21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 978k
DEB
CHSF13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 926,9k
DEB
CERT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 924,3k
DEB
EKTRC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 920,8k
DEB
VALEB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 920,5k
DEB
ALGAB1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 892,8k
DEB
ENEV29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 883,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
SUZBC1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 883,4k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 871k
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 855,6k
DEB
AESLA9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 845,1k
DEB
OMGE41Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 829,2k
DEB
ENAT14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 824,7k
DEB
TIMS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 817,6k
DEB
BCPSA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 806,4k
DEB
HBSA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 796,7k
BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 756,5k
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 750,2k
DEB
APPT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 749,3k
DEB
EQPA18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 695,6k
DEB
ELET14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 656,9k
DEB
CPLD37Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 655,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 124 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 4,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 985,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 978k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 926,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 924,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 920,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 920,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 892,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 883,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 883,4k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 871k
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 855,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 845,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 829,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 824,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 817,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 806,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 796,7k
BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 756,5k

Mostrar as outras 100 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 750,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 749,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 695,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 656,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 655,3k
BANCO BMG S.A - venc. 2027-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 646,9k
BANCO XP S.A - venc. 2050-02-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 646,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 629,8k
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A. - venc. 2031-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 621,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 614,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 609,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 585,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 565,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 565,4k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 557,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 520,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 519,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 514,6k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 508,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 497,4k
Ultra Artesanal FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 488,8k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 479,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 475,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 472,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 460,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 457,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 456,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 435k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 432,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 431,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 414,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 408,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 397k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 390,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 386,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 384,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 363,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 351k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 343,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 335,4k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2050-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 317,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 305k
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - venc. 2050-12-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 304,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 284,8k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 274,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 269,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 268,5k
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2026-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 261,9k
BANCO PAN S.A. - venc. 2026-06-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 260,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 257,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 255,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 242,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 228,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 219,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 217,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 213,7k
Er 2030 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 211,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 204,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 172,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 171,6k
Oriz Juri Lc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 164,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 163,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 149,3k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pagbem
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 148,2k
PARANA BANCO S/A - venc. 2026-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 146,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Responsabilid
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 138,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 132,2k
Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 125,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 118,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 99,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 99,5k
CRI / ISIN: BRRBRACRIWZ1 / 22/07/2030 / 02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 99,4k
Oriz Juri Lc II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 85,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 71,1k
Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 59,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 58,6k
Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 51,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 50k
Guardian Multi Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 38,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,1k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 26,4k
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - venc. 2050-05-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 18,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,8k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,4k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,3k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,9k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,54k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,03k
DAPFQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,01k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,53k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 677,56
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 239,12
DI1FF30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 155,76
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 116,80
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 74,23
DAPFQ26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,06
DI1FN26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,18

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 48,8mno mês de mai/2026
Posições declaradas: 120todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 48,9m99,51% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 34,6k-0,07% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 34.605,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Âmbar FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Inf RF Créd Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 46,6m	+7,3%	-7,2 p.p.
Mellus FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 46,7m	+7,1%	-7,3 p.p.
Vivinfra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 46,8m	+12,2%	-2,3 p.p.
Mdp Infra Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 46,9m	+6,7%	-7,8 p.p.
BB Montanha Mágica Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Resp Limitcarteira de ago/2026	R$ 47,1m	+6,0%	-8,4 p.p.
Manacá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026	R$ 48,8m	+10,2%	-4,2 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Saturno - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 49,9m	+12,5%	-2,0 p.p.

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Perguntas sobre Manacá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Manacá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

55.159.406/0001-03 (só os números: 55159406000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANACÁ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Manacá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

Af Invest Administração de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Manacá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Manacá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (8,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,97%), DEB (2,01%). O fundo declarou 120 posições no total, somando R$ 48,9m sobre um patrimônio de R$ 48,8m.

Qual o patrimônio do Manacá Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 48.819.195,66 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.159.406/0001-03, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam