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Citrino Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

CNPJ 31.326.453/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Citrino FIC FIM, CNPJ 31.326.453/0001-36: tem patrimônio de R$ 1,19m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SIGNAL CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (46,02%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (29,43%), BTG PACTUAL TACTICAL BONDS PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,19m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.010 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Citrino Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.010 investimentos finais. Os maiores: DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.215.146/0001-10) (13,29%), SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.355.218/0001-37) (9,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (7,17%). Retrato de jan/2025.

  • DHAMA AGNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.215.146/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo13,29%

    ValorR$ 158,3k

  • SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.355.218/0001-37)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,26%

    ValorR$ 110,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 85,5k

  • SIGNAL SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.898.362/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,22%

    ValorR$ 62,2k

  • PETROLEO MEXICANO - venc. 2028-02-12

    Outros investimentos no exterior · MÉXICO

    Peso no fundo4,58%

    ValorR$ 54,6k

  • STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.011.415/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 40,1k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 38,4k

  • CSN ISLANDS XI CORP - venc. 2028-01-28

    Outros investimentos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 37k

  • PrincipiaPay Educação Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (49.004.860/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 30,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 30,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: SIGULER GUFF ATIVOS JUDICIAIS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (51.730.916/0001-38)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,54%

    ValorR$ 30,4k

  • CANACOL ENERGY LTD - venc. 2028-11-24

    Outros investimentos no exterior · CANADÁ

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 29,7k

  • GRAN TIERRA ENERGY INC - venc. 2029-10-15

    Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 26k

  • AI CANDELARIA SPAIN SLU - venc. 2028-12-15

    Outros investimentos no exterior · ESPANHA

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 25,5k

  • UNIGEL LUXEMBOURG SA - venc. 2026-10-01

    Outros investimentos no exterior · LUXEMBURGO

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 23,5k

  • TOTAL PLAY TELECOM - venc. 2028-12-31

    Outros investimentos no exterior · MÉXICO

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 23k

  • IOCHPE-MAX/MAX WHEELS MX - venc. 2028-05-07

    Outros investimentos no exterior · ÁUSTRIA

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 22,7k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 22,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 21,2k

  • LATACHE HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS FIDC NP (33.554.498/0001-93)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 20k

  • EMPRESA ELECTRICA COCHRA - venc. 2027-05-14

    Outros investimentos no exterior · CHILE

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 18,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 17,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 17,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 17,3k

  • VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.750.515/0001-06)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 17,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.010 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Signal Capital Special Opportunities Access Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo46,02%

    ValorR$ 548,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,43%

    ValorR$ 350,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tactical Bonds Pre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,15%

    ValorR$ 287,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 6,94k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 2,34k

  • Jbfo Estruturado 120 Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 87,70

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,19mno mês de jan/2025
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,2m100,37% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 4,67k-0,39% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 4.671,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 23/06/2025+1,8%+6,1%-4,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+5,2%+10,9%-5,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,0%+13,0%+0,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-28,3%+12,4%-40,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,9%+1,4%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Dynamic Brand Feeder Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026R$ 1,17m
Af Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026R$ 1,18m
Xpce Viii Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026R$ 1,19m
Citrino Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 1,19m
Sirius III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 1,19m
Spr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 1,19m
Imp Telco FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 1,19m

Perguntas sobre Citrino Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Citrino FIC FIM?

31.326.453/0001-36 (só os números: 31326453000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CITRINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Citrino Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SIGNAL CAPITAL SPECIAL OPPORTUNITIES ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO (46,02%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (29,43%), BTG PACTUAL TACTICAL BONDS PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,15%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,2m sobre um patrimônio de R$ 1,19m.

Qual o patrimônio do Citrino Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?

R$ 1.190.876,21 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.326.453/0001-36, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam