Outros
Spr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.179.670/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Spr FIF Multimercado CP, CNPJ 26.179.670/0001-00: tem patrimônio de R$ 1,19m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: UBS CONSENSO GLOBAL ACCESS FUND GROWTH FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (38,08%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (24,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (20,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,19m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 32 investimentos5 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 19,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Spr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 32 investimentos finais. Os maiores: 3UBSLXYF - UBS LX STR USD F ACC - LU2623989600 - UBS - 12128,569846 - venc. 2050-12-31 (37,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (22,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (4,98%). Retrato de fev/2026.
3UBSLXYF - UBS LX STR USD F ACC - LU2623989600 - UBS - 12128,569846 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo37,23%
ValorR$ 444,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo22,98%
ValorR$ 274,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 59,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 51,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 49,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 42k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 41,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 37,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 33,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 33k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 30,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 15,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 15,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 14,6k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 12,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 11,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 11,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 10,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 9,92k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 6,78k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 5,97k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 797,39
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 436,29
Sem detalhamento: ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (45.599.034/0001-82)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,36
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 32 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
UBS Consenso Global Access Fund Growth FIF Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,08%
ValorR$ 454,2k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,00%
ValorR$ 286,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo20,12%
ValorR$ 240,1k
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,24%
ValorR$ 205,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 14,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 8,93k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,19mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,21m101,46% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,9k-1,50% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.854,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 19/03/2026 | +0,8% | +3,0% | -2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,4% | +10,9% | -7,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,9% | +12,4% | -5,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Xpce Viii Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026 | R$ 1,19m |
| Citrino Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 1,19m |
| Sirius III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,19m |
| Spr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,19m |
| Imp Telco FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,19m |
| Tkvg FIF Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,2m |
| Vinland Long Bias N FIF Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,2m |
Perguntas sobre Spr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Spr FIF Multimercado CP?
26.179.670/0001-00 (só os números: 26179670000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Spr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são UBS CONSENSO GLOBAL ACCESS FUND GROWTH FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (38,08%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (24,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (20,12%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,21m sobre um patrimônio de R$ 1,19m.
Qual o patrimônio do Spr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.192.603,00 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.179.670/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam