Investimento no exterior
Thp Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 50.566.230/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Thp Capital FIM CP IE, CNPJ 50.566.230/0001-90: rendeu -24,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,01m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (99,37%), CAIXA (0,90%), PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO - SUBORDINADA - 1 - IR (0,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,01m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 52 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -24,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -24,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 38,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 28,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -32,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,2% | +11,6% | -13,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -10,0% | +14,3% | -24,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +20,4% | +10,9% | +9,5 p.p. |
| 2023ano incompleto31/07/2023 a 29/12/2023 | +44,1% | +5,0% | +39,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 44,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Thp Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 52 investimentos finais. Os maiores: THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.941.133/0001-30) (99,37%), CAIXA (0,90%), PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO - SUBORDINADA - 1 - IR (0,21%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.941.133/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo99,37%
ValorR$ 5,98m
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 54,6k
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO - SUBORDINADA - 1 - IR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 12,9k
Taxa de Gestão - 2026/5
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,04k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,43k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,48k
Despesa - Banco Liquidante
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 656,42
Cartório em 30/12/24
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Despesas com Correspondência em 30/12/24
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 234,97
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Taxa de Custódia - 2026/5
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 164,71
Taxa Anbima
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,91
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,21
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55,46
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,59
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 47,72
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,78
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,26
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,61
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,23
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,05
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,80
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,93
BRB BANCO DE BRASILIA SA - venc. 2027-02-04
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,17
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 52 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Thp Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,37%
ValorR$ 5,98m
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 54,6k
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO - SUBORDINADA - 1 - IR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 12,9k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 6,04k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 4,43k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,48k
G5 Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 803,31
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 656,42
Cartório em 30/12/24
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Despesas com Correspondência em 30/12/24
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 164,71
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 145,00
Despesas Bancárias em 31/12/24
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,70
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,89
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,89
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,89
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,89
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,89
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,89
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,89
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,01mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,06m100,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 44,8k-0,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 44.840,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rdp Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,02m | — | — |
| Mint Global Small Caps Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 5,35m | — | — |
| Orion Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,94m | -48,3% | -62,5 p.p. |
| Thp Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,01m | -24,1% | -38,3 p.p. |
| Spectra Grace Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 6,04m | — | — |
| Empiricus Exponencial Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 6,85m | -14,9% | -29,1 p.p. |
| Cannes Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 13,7m | +5,2% | -9,0 p.p. |
Perguntas sobre Thp Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Thp Capital FIM CP IE?
50.566.230/0001-90 (só os números: 50566230000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Thp Capital FIM CP IE?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Thp Capital FIM CP IE?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Thp Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são THP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (99,37%), CAIXA (0,90%), PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO - SUBORDINADA - 1 - IR (0,21%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 6,06m sobre um patrimônio de R$ 6,01m.
Qual o patrimônio do Thp Capital Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 6.014.031,85 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.566.230/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam