Previdência
Caixa Estratégia Livre 145 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-resp Limitada
CNPJ 35.536.329/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Estratégia Livre 145 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado, CNPJ 35.536.329/0001-56: rendeu +12,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,8m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,12%), Valores a Pagar (0,13%), Valores a Receber (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 145 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 20 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/09/2019
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,1% | +10,5% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,1% | +14,3% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,1% | +10,9% | -6,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,4% | +12,4% | +0,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 915,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Estratégia Livre 145 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (76,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (19,06%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (4,43%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo76,62%
ValorR$ 45,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,06%
ValorR$ 11,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 2,65m
OPF ISP/ZVN0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 177,8k
IBOVW185 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 146,1k
IBOVK197 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 119,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 109,5k
OPF ISP/ZVMX
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 103,9k
OPF ISP/ZVJB
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 77,8k
FUT IND/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 63,5k
Mostrar mais 10 investimentos finaisMostrar menos
IBOVW171 - 18/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 48,2k
DI de 1 dia - Futuro
DI1FUTF28Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,58k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,31k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 114,70
FUT WSP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 477,26
FUT T10/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,17k
FUT DI1/N27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 2,28k
FUT ISP/Z26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 14,3k
Sem detalhamento: CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 145 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA (35.536.329/0001-56)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,26%
Valor-R$ 157,8k
Sem detalhamento: CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.663.511/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,27%
Valor-R$ 760,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Estratégia Livre Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,12%
ValorR$ 59,9m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 78,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 60m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 157,8k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 157.847,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seguros Previdenciário FIC de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,8m | +0,2% | -14,3 p.p. |
| V V C Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 54,9m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| Itaú Flexprev Fsf Future Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58m | +12,0% | -2,5 p.p. |
| Safra Prev Calabria FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Previd Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,2m | +13,5% | -1,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Patua14 FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,2m | +14,3% | -0,2 p.p. |
| Caixa Estratégia Livre 145 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 59,8m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| Itaú Rt Horizon II FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 60,4m | +13,9% | -0,5 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Estratégia Livre 145 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Estratégia Livre 145 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
35.536.329/0001-56 (só os números: 35536329000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE 145 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO-RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Estratégia Livre 145 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Estratégia Livre 145 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Estratégia Livre 145 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA ESTRATÉGIA LIVRE PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,12%), Valores a Pagar (0,13%), Valores a Receber (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 60m sobre um patrimônio de R$ 59,8m.
Qual o patrimônio do Caixa Estratégia Livre 145 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado-resp Limitada?
R$ 59.823.579,91 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.536.329/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam