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Multimercado

Performance Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 28.396.597/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Performance Plus FIC de FIF Multimercado CP, CNPJ 28.396.597/0001-54: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 115,9m e 119 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Arbitral Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,84%), ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (11,03%), VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (10,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PERFORMANCE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 115,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
2.106 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
119Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Arbitral Gestão de Recursos LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/09/2017
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-3,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+8,2%+11,6%-3,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+15,4%+14,3%+1,0 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,3%+10,9%-4,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,6%+13,0%-3,4 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+17,9%+12,4%+5,5 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,0%+1,4%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 18,4m
  • Outros investimentos no exterior-R$ 23,9k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Performance Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.106 investimentos finais. Os maiores: GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.684/0001-07) (11,13%), Sem detalhamento: VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (30.592.680/0001-40) (10,78%), KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39) (6,78%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.828.684/0001-07)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo11,13%

    ValorR$ 13,3m

  • Sem detalhamento: VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (30.592.680/0001-40)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo10,78%

    ValorR$ 12,9m

  • KAPITALO K10 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (29.726.117/0001-39)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo6,78%

    ValorR$ 8,11m

  • ARTESANAL CRÉDITO PRIVADO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (45.830.738/0001-14)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,05%

    ValorR$ 7,23m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 6,43m

  • ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,34%

    ValorR$ 6,38m

  • BRAM LIVRE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (12.412.818/0001-09)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,91%

    ValorR$ 5,87m

  • ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (52.285.204/0001-10)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,03%

    ValorR$ 4,82m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 4,38m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 3,93m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 3,85m

  • KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (12.083.748/0001-84)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 3,8m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 3,77m

  • 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 3,77m

  • ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (61.285.889/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 3,02m

  • BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 2,99m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 2,95m

  • BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 2,48m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 2,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 2,04m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,9m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2059746596,0213 - venc. 2050-10-10

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 1,88m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,85m

  • KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (30.507.449/0001-01)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 1,76m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 - venc. 2047-10-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 1,73m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 2.106 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Genoa Capital Radar FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,84%

    ValorR$ 13,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Artax Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,03%

    ValorR$ 12,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Verde Am V60 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,95%

    ValorR$ 12,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Hornet Equity Hedge XP FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,05%

    ValorR$ 10,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Soneto III Crédito Privado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,73%

    ValorR$ 10,1m

  • Itaú Janeiro Distribuidores FIF da Classe de Inv em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,99%

    ValorR$ 9,27m

    Ver a carteira deste fundo

  • Norte Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,12%

    ValorR$ 8,26m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,93%

    ValorR$ 8,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • Artesanal Crédito Privado 30 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,31%

    ValorR$ 7,32m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco Solaro Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,89%

    ValorR$ 6,83m

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,38%

    ValorR$ 5,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • Alphakey Long Short Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 4,89m

    Ver a carteira deste fundo

  • Mapfre Confianza FIF Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 3,29m

    Ver a carteira deste fundo

  • Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF - Cic Mult Ie - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 2,54m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 625,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 591,7k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 540,6k

  • IBOV IBO/

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 144,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,04k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,65

Entenda os nomes dos investimentos
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 115,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
20todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 117,3m101,08% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,37m-1,18% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.370.842,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Performance Plus FIC de FIF Multimercado CP

4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Acer Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 108,6m+16,6%+2,4 p.p.
Sul América Turido Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 108,9m+14,5%+0,4 p.p.
Performance Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 115,9m+10,6%-3,6 p.p.
Vprev 2020 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 116,4m+8,0%-6,2 p.p.
Jubarte Migration I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 116,6m+8,2%-6,0 p.p.
Fvi Multiestratégia Espelho Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 117,9m+4,4%-9,8 p.p.
BB Top Rv Giro 2 Multimercado Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 118m+6,7%-7,5 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Performance Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Performance Plus FIC de FIF Multimercado CP?

28.396.597/0001-54 (só os números: 28396597000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PERFORMANCE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Performance Plus FIC de FIF Multimercado CP?

Arbitral Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Performance Plus FIC de FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Performance Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,84%), ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (11,03%), VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (10,95%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 117,3m sobre um patrimônio de R$ 115,9m.

Qual o patrimônio do Performance Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 115.928.666,92 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.396.597/0001-54, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam