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Petrarca Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 40.170.986/0001-62 · FI · carteira de jan/2025
Petrarca FIF Classe de Inv Multimercado CP, CNPJ 40.170.986/0001-62: tem patrimônio de R$ 20,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (2,45%), DEB (1,31%). R$ 16m (79,09% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PETRARCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 18No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 16m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,26%
ValorR$ 1,67m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 496,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 265,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 252,1k
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2025-08-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 239,9k
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-03-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 222,4k
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A - venc. 2025-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 190,9k
BCO VOTORANTIM S A - venc. 2025-11-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 172,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 159k
PARANA BANCO S A - venc. 2025-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 120,4k
BR PARTNERS BANCO I S A - venc. 2026-03-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 111,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 104,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 91,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 72,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 49,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 7,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 245,83
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,23m20,83% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 16m79,09% do patrimônio
Sobram R$ 16.005.741,49 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/10/2025 | +10,7% | +10,6% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +4,5% | +10,9% | -6,4 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +11,3% | +11,8% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Label Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 18,9m |
| Mag Zona da Mata II FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,2m |
| Safra Synta Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 20,2m |
| Petrarca Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 20,2m |
| Birdie Capital FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 20,3m |
| Gama Amundi Bridgewater Core Global Macro Brl FIF Multimercado Invest no Ext - Responsabilidade LTDAcarteira de jun/2026 | R$ 20,3m |
| CSHG Veneza Fundo de Investimento Financeiro- Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 20,3m |
Perguntas sobre Petrarca Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Petrarca FIF Classe de Inv Multimercado CP?
40.170.986/0001-62 (só os números: 40170986000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PETRARCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Petrarca Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (8,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (2,45%), DEB (1,31%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 4,23m sobre um patrimônio de R$ 20,2m.
Qual o patrimônio do Petrarca Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 20.236.454,37 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.170.986/0001-62, classe FI.
O Petrarca Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 16.005.741,49 — 79,09% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam