Classe I Daycoval Arbitragem Juros FIF Créd Priv Responsabilidade Limita
CNPJ 56.706.741/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Classe I Daycoval Arbitragem Juros FIF Créd Priv Responsabilidade Limita declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,2m distribuído em 53 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (77,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (21,26%), DI de 1 dia - Futuro (-12,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE I DAYCOVAL ARBITRAGEM JUROS FIF CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 22,2m104,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 967,8k-4,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 967.833,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 16,5m | 77,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,5m | 21,26% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,59m | -12,21% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,36m | 11,15% |
| DI Futuro - 01/10/2029 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,21m | -10,41% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,77m | 8,35% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,41m | 6,66% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,28m | 6,06% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,02m | -4,83% |
| DI Futuro - 02/07/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 902,7k | 4,26% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 833,2k | -3,93% |
| DI Futuro - 02/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 725,8k | -3,42% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 650k | -3,06% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 496,1k | 2,34% |
| PFee CO a Recolher | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 465,1k | 2,19% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 432,3k | 2,04% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 428,1k | -2,02% |
| DI Futuro - 02/01/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 286,5k | 1,35% |
| DI Futuro - 01/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 284,9k | -1,34% |
| DI Futuro - 01/07/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 284,9k | 1,34% |
| DI Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 250,8k | -1,18% |
| DI Futuro - 03/04/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 237,5k | 1,12% |
| DI Futuro - 03/04/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 230,3k | -1,08% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 226,1k | 1,06% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 226,1k | -1,06% |
| DI Futuro - 02/10/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 212,2k | 1,00% |
| DI Futuro - 01/10/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 197k | 0,92% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 176,4k | 0,83% |
| DI Futuro - 02/01/2032 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 166,2k | -0,78% |
| DI Futuro - 01/07/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 154,7k | 0,73% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 124,3k | -0,58% |
| DI Futuro - 02/04/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,5k | 0,33% |
| DI Futuro - 02/07/2029 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 63,7k | -0,30% |
| DI Futuro - 03/01/2033 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 41,4k | -0,19% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 35,2k | -0,16% |
| DI Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,4k | 0,15% |
| DI Futuro - 01/07/2030 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 25k | -0,11% |
| DI Futuro - 03/01/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,5k | 0,06% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,05% |
| DI Futuro - 02/10/2028 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,17k | -0,03% |
| DI Futuro - 02/01/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,98k | 0,03% |
| DI Futuro - 02/01/2034 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,73k | -0,02% |
| DI Futuro - 03/11/2025 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,29k | -0,02% |
| DI Futuro - 03/11/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,29k | 0,02% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,71k | 0,01% |
| DI Futuro - 01/10/2025 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,24k | -0,01% |
| DI Futuro - 01/10/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,24k | 0,01% |
| PERMANENCIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,06k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 902,24 | 0,00% |
| TAXA CVM PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 723,90 | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 542,71 | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 124,11 | 0,00% |
21 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam