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Classe I Daycoval Arbitragem Juros FIF Créd Priv Responsabilidade Limita

CNPJ 56.706.741/0001-47 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Classe I Daycoval Arbitragem Juros FIF CP Responsabilidade Limita, CNPJ 56.706.741/0001-47: tem patrimônio de R$ 21,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 53 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (77,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (21,26%), DI de 1 dia - Futuro (-12,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE I DAYCOVAL ARBITRAGEM JUROS FIF CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 21,2m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
53No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 9,92m

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo77,98%

    ValorR$ 16,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo21,26%

    ValorR$ 4,5m

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-12,21%

    Valor-R$ 2,59m

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo11,15%

    ValorR$ 2,36m

  • DI Futuro - 01/10/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-10,41%

    Valor-R$ 2,21m

  • DI Futuro - 03/07/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo8,35%

    ValorR$ 1,77m

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,66%

    ValorR$ 1,41m

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,06%

    ValorR$ 1,28m

  • DI Futuro - 01/04/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-4,83%

    Valor-R$ 1,02m

  • DI Futuro - 02/07/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 902,7k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-3,93%

    Valor-R$ 833,2k

  • DI Futuro - 02/04/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-3,42%

    Valor-R$ 725,8k

  • DI Futuro - 02/01/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-3,06%

    Valor-R$ 650k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,34%

    ValorR$ 496,1k

  • PFee CO a Recolher

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 465,1k

  • DI Futuro - 01/07/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 432,3k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-2,02%

    Valor-R$ 428,1k

  • DI Futuro - 02/01/2032

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 286,5k

  • DI Futuro - 01/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-1,34%

    Valor-R$ 284,9k

  • DI Futuro - 01/07/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 284,9k

Mostrar as outras 33 posições

  • DI Futuro - 01/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-1,18%

    Valor-R$ 250,8k

  • DI Futuro - 03/04/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 237,5k

  • DI Futuro - 03/04/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-1,08%

    Valor-R$ 230,3k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 226,1k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-1,06%

    Valor-R$ 226,1k

  • DI Futuro - 02/10/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 212,2k

  • DI Futuro - 01/10/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 197k

  • DI Futuro - 02/01/2031

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 176,4k

  • DI Futuro - 02/01/2032

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,78%

    Valor-R$ 166,2k

  • DI Futuro - 01/07/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 154,7k

  • DI Futuro - 03/07/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,58%

    Valor-R$ 124,3k

  • DI Futuro - 02/04/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 70,5k

  • DI Futuro - 02/07/2029

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,30%

    Valor-R$ 63,7k

  • DI Futuro - 03/01/2033

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,19%

    Valor-R$ 41,4k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,16%

    Valor-R$ 35,2k

  • DI Futuro - 01/10/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 33,4k

  • DI Futuro - 01/07/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,11%

    Valor-R$ 25k

  • DI Futuro - 03/01/2033

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 13,5k

  • CORRETAGEM BOLSAS

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 11,7k

  • DI Futuro - 02/10/2028

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,03%

    Valor-R$ 7,17k

  • DI Futuro - 02/01/2035

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 6,98k

  • DI Futuro - 02/01/2034

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 5,73k

  • DI Futuro - 03/11/2025

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,02%

    Valor-R$ 4,29k

  • DI Futuro - 03/11/2025

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,29k

  • TXGESTAO A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,71k

  • DI Futuro - 01/10/2025

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 2,24k

  • DI Futuro - 01/10/2025

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,24k

  • PERMANENCIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,06k

  • TITULO DE CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • TXADM A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 902,24

  • TAXA CVM PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 723,90

  • TXCUST A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 542,71

  • Despesa Provisão

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 124,11

21 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 21,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas
53todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 22,2m104,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 967,8k-4,57% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 967.833,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 08/08/2025+2,9%+8,1%-5,2 p.p.
2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024+2,2%+1,7%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Petrarca Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 20,2m
Santander Irf-m 1 Pro Renda Fixa - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 21m
Itaú Vértice Optvega Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 21,1m
Classe I Daycoval Arbitragem Juros FIF Créd Priv Responsabilidade Limita (este fundo)carteira de jan/2025R$ 21,2m
Taaffeite Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 21,2m
Bradesco Farmtech Plus - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Resp LTDAcarteira de set/2026R$ 21,3m
Lod Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025R$ 27,3m

Perguntas sobre Classe I Daycoval Arbitragem Juros FIF Créd Priv Responsabilidade Limita

Qual é o CNPJ do Classe I Daycoval Arbitragem Juros FIF CP Responsabilidade Limita?

56.706.741/0001-47 (só os números: 56706741000147). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE I DAYCOVAL ARBITRAGEM JUROS FIF CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Classe I Daycoval Arbitragem Juros FIF Créd Priv Responsabilidade Limita investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (77,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (21,26%), DI de 1 dia - Futuro (-12,21%). O fundo declarou 53 posições no total, somando R$ 22,2m sobre um patrimônio de R$ 21,2m.

Qual o patrimônio do Classe I Daycoval Arbitragem Juros FIF Créd Priv Responsabilidade Limita?

R$ 21.186.716,87 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.706.741/0001-47, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam