Participações (FIP)
Urbis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CNPJ 09.180.643/0001-39 · CLASSES - FIP · carteira de set/2026
Urbis FI em Participações Multiestratégia, CNPJ 09.180.643/0001-39: tem patrimônio de R$ 83,4m. Fundo fechado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: 9AMT1 - AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 9AMT1 (57,32%), 9EBE - ES SISTEMAS DE ENERGIA SA - 9EBE (13,01%), URBEM SA - venc. 2027-03-31 (12,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: URBIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 83,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 37 investimentos4 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 10/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 91,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Urbis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 37 investimentos finais. Os maiores: 9AMT1 - AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 9AMT1 (57,32%), 9EBE - ES SISTEMAS DE ENERGIA SA - 9EBE (13,01%), URBEM SA - venc. 2027-03-31 (12,72%). Retrato de set/2026.
9AMT1 - AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 9AMT1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo57,32%
ValorR$ 47,8m
9EBE - ES SISTEMAS DE ENERGIA SA - 9EBE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 10,9m
URBEM SA - venc. 2027-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,72%
ValorR$ 10,6m
9AMT2 - AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 9AMT2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,51%
ValorR$ 10,4m
9AMT5 - AMATA NA CIDADE S/A - 9AMT5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,86m
9AMT6 - AMATA NA CIDADE S/A - 9AMT6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 88,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 60,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 59,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 59,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 58,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 55,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 50k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 49,5k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 48k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 45k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 40,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 38,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 33,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,61k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,05k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 37 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
9AMT1 - AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 9AMT1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo57,32%
ValorR$ 47,8m
9EBE - ES SISTEMAS DE ENERGIA SA - 9EBE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,01%
ValorR$ 10,9m
URBEM SA - venc. 2027-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,72%
ValorR$ 10,6m
9AMT2 - AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 9AMT2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,51%
ValorR$ 10,4m
9AMT5 - AMATA NA CIDADE S/A - 9AMT5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 1,86m
9AMT6 - AMATA NA CIDADE S/A - 9AMT6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,12m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 733,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 47,9k
Itaú Custódia Soberano Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,04k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 83,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 83,5m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 95,7k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 95.730,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Urbis FI em Participações Multiestratégia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Sirius II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 83,4m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Infracapital Brasil Fundo de Investimento em Participações Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 25m |
| Invest Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026 | R$ 82,1m |
| Malta Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 82,5m |
| Urbis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 83,4m |
| Kinea Private Equity V Coinvestimento I Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 83,6m |
| Virya Capital Fundo de Investimento em Participações Empresas Emergentes - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 84,1m |
| Flama Special Return Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026 | R$ 84,6m |
Perguntas sobre Urbis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Urbis FI em Participações Multiestratégia?
09.180.643/0001-39 (só os números: 09180643000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como URBIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Urbis FI em Participações Multiestratégia?
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Urbis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 9AMT1 - AMATA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - 9AMT1 (57,32%), 9EBE - ES SISTEMAS DE ENERGIA SA - 9EBE (13,01%), URBEM SA - venc. 2027-03-31 (12,72%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 83,5m sobre um patrimônio de R$ 83,4m.
Qual o patrimônio do Urbis Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada?
R$ 83.411.237,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.180.643/0001-39, classe CLASSES - FIP.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam