Kapitalo Alpha Global Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 28.558.411/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Kapitalo Alpha Global Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,2m distribuído em 133 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (119,74%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (114,43%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (84,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KAPITALO ALPHA GLOBAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 133todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 317m686,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 270,8m-586,73% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 270.838.266,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 55,3m | 119,74% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 | Ações de empresas brasileiras | R$ 52,8m | 114,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 39,2m | 84,96% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,7m | 81,72% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 16,8m | 36,48% |
| K CLASS K USD | Outros fundos no exterior | R$ 12,7m | 27,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,6m | 27,38% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12m | 26,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 11,7m | 25,41% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11m | 23,79% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,07m | 17,48% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,84m | 16,98% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,05m | 10,94% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,02m | 10,86% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,05m | 6,60% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 2,96m | 6,41% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,9m | 6,27% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 2,89m | 6,26% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,46m | 5,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,79m | 3,88% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42m | 3,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 806,5k | 1,74% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 713k | 1,54% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 708,6k | 1,53% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 653,1k | 1,41% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 623,2k | 1,35% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 547k | -1,18% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 500,1k | 1,08% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Títulos do governo | R$ 429,5k | 0,93% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 410,2k | 0,88% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 410,2k | 0,88% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 381,9k | 0,82% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 364,4k | 0,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 324,8k | 0,70% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 316,1k | 0,68% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB674 / 15/08/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 316k | 0,68% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 294,9k | 0,63% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 282,5k | 0,61% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 279,9k | 0,60% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 272,2k | 0,58% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 266,6k | 0,57% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,3k | 0,55% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB6B1 / 15/05/2033 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 206,2k | 0,44% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 190,7k | 0,41% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,35% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,4k | 0,35% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,3k | 0,28% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 129,7k | 0,28% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,9k | 0,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 114,5k | 0,24% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,3k | 0,24% |
| BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112k | 0,24% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 109,1k | 0,23% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 108,5k | 0,23% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 108k | 0,23% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 108k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,22% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 101,8k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1k | 0,21% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,9k | 0,20% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,9k | 0,20% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,3k | 0,19% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 83,8k | 0,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 76,4k | 0,16% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,1k | 0,14% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3B8 / 15/08/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 53,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,11% |
| ISHARES MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 52,1k | 0,11% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,9k | 0,11% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,2k | 0,10% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,9k | 0,10% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,5k | 0,09% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,07% |
| DOLFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 24,8k | -0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4k | 0,05% |
| WDOFM26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 22k | -0,04% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 21,2k | 0,04% |
| XPBR31 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,2k | 0,04% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1k | 0,04% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,1k | 0,04% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,6k | 0,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 19,1k | 0,04% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,04% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,5k | 0,04% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,6k | 0,03% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,9k | 0,03% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,9k | 0,03% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,03% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,4k | -0,03% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,9k | 0,03% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2037-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8k | 0,02% |
| DOLFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,9k | 0,02% |
| WINFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,72k | 0,02% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2050-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,83k | 0,01% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,64k | 0,01% |
| BRADSAUDE ON NMVer SAUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,39k | 0,01% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,02k | 0,01% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,7k | 0,01% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,67k | -0,01% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,28k | 0,01% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 5,37k | -0,01% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,82k | 0,01% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,7k | -0,01% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,68k | 0,01% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,68k | 0,01% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,06k | 0,00% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,56k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,82k | 0,00% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,42k | 0,00% |
| DAPFK31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97k | 0,00% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32k | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 862,23 | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 831,64 | 0,00% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 681,59 | 0,00% |
| DI1FN28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 629,91 | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 522,54 | 0,00% |
| DI1FN29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 320,85 | 0,00% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 249,68 | 0,00% |
| IR TOMADOR BTC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 175,93 | 0,00% |
| DI1FV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 145,36 | 0,00% |
| DI1FF30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 116,82 | 0,00% |
| BGIFK26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 89,10 | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 50,63 | 0,00% |
| DI1FN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,08 | 0,00% |
| DI1FN30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,36 | 0,00% |
| DAPFF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,58 | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,20 | 0,00% |
| K ALPHA SCS | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,01 | 0,00% |
15 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 133 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam