Investimento no exterior
Xará Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 24.413.805/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Xará FIF - CI Mult CP, CNPJ 24.413.805/0001-25: rendeu +9,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 51,8m e 7 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: VINC ABS RET B 05 (12,35%), BOVA11 (10,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XARÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 467 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Soluções de Investimentos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,82retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,3% | +11,6% | -6,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,2% | +14,3% | -5,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,6% | +10,9% | +3,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,0% | +13,0% | -2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -17,4% | +12,4% | -29,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,61m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Xará Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 467 investimentos finais. Os maiores: VINC ABS RET B 05 (12,62%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (11,16%), BOVA11 (10,83%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VINC ABS RET B 05
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo12,62%
ValorR$ 6,52m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,16%
ValorR$ 5,76m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 5,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 4,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,27%
ValorR$ 4,79m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 4,54m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,31%
ValorR$ 4,29m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 2,71m
IVV US - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 2,44m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 2,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
XLV - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,75m
QQQ US - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,68m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,08m
POLGTIU ID Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 818,8k
PCHCOIU ID Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 723,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 682,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 589,8k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 556,9k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 483,4k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 467,4k
DEB
CVRDA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 391k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 372,6k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 245,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 243,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB716 / 15/05/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 239,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 467 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VINC ABS RET B 05
Outros fundos no exterior
Peso no fundo12,35%
ValorR$ 6,4m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,14%
ValorR$ 5,26m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,47%
ValorR$ 4,91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 4,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 4,58m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 4,52m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 4,36m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 2,67m
IVV US - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 2,64m
QQQ US - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,01m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,85m
XLV - venc. 2050-01-02
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,09%
ValorR$ 1,61m
POLGTIU ID Equity
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,17m
Kapitalo Z Volans Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 873,2k
PCHCOIU ID Equity
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 709,6k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 584,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 528,1k
Organon Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 496,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 424,9k
Navi Institucional Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 404,1k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 389,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 379k
SPX Apache Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 350,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 336,3k
VINCI Mosaico Institucional FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 213,1k
Principal Claritas Valor Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 172,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 88,4k
IBOVX189 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 53k
OPF ISP/ZVMH
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25,4k
N V Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 23,1k
OPD DOL/NVD6
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,5k
IBOVX6 - 16/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 13,7k
Hashdex Nasdaq Cme Crypto Index Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12k
OPF ISP/ZVM2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 10,2k
OPD DOL/NVD0
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 52,7m101,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 899,7k-1,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 899.700,73 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Balance FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 49m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| G5 Feeder Vc Monashees Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 50,1m | +0,2% | -14,0 p.p. |
| Legacy Capital Partners B Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 51,4m | +5,8% | -8,4 p.p. |
| Seven Pounds Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 51,7m | -0,4% | -14,6 p.p. |
| Xará Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 51,8m | +9,0% | -5,2 p.p. |
| Hcn Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 52,4m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Trigo Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 64,4m | -16,0% | -30,2 p.p. |
Perguntas sobre Xará Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Xará FIF - CI Mult CP?
24.413.805/0001-25 (só os números: 24413805000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XARÁ FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Xará FIF - CI Mult CP?
VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Xará FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Xará Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VINC ABS RET B 05 (12,35%), BOVA11 (10,14%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (9,47%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 52,7m sobre um patrimônio de R$ 51,8m.
Qual o patrimônio do Xará Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 51.789.065,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.413.805/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam