Kinea Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 27.945.264/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Kinea Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,27b distribuído em 206 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (30,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (21,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,82%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,27bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 206todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,48b104,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 213,2m-4,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 213.230.746,53 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,28b | 30,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 939m | 21,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 248,8m | 5,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 221,8m | 5,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 219,3m | 5,13% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 144,3m | 3,38% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 121,5m | 2,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 110,5m | 2,58% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 101,2m | 2,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 85,4m | 1,99% |
| KINEA TERMO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,1m | 1,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 70,9m | 1,66% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Títulos do governo | R$ 66,9m | 1,56% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 66,8m | 1,56% |
| 3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 14505,34062 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 62,8m | 1,47% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Títulos do governo | R$ 59,8m | 1,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 50,1m | 1,17% |
| KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 47,6m | 1,11% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 42,2m | 0,98% |
| KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 40,4m | 0,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 38,6m | 0,90% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,2m | 0,63% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Títulos do governo | R$ 21,1m | 0,49% |
| GALLERIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 2 | Aplicações em outros fundos | R$ 20,4m | 0,47% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,7m | 0,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 16m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,32% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-10-24 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,3m | 0,28% |
| FICSA CCTVM LTDA - venc. 2027-10-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,2m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9m | 0,21% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 8,03m | 0,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,01m | 0,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,89m | 0,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,83m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43m | 0,17% |
| ROTTERDAM FIAGROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,33m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,32m | 0,17% |
| ADAMI SA MADEIRAS - venc. 2032-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,12m | 0,16% |
| KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,06m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,91m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 0,11% |
| COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO FIDC CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 4,85m | 0,11% |
| KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,49m | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,48m | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,44m | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 4,4m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 0,09% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 3,92m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,33m | 0,07% |
| GUARUPART PARTICIPACOES LTDA - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,07% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 0,07% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,05% |
| EUROCHEM FIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,29m | 0,05% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 2,28m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,05% |
| SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 2,19m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,05% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-03-13 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,11m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,04% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,86m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,03% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,03% |
| INDUSTRIAS COLOMBO S.A. - venc. 2031-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,33m | 0,03% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,02% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 957,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 856,6k | 0,02% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 853,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,9k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 743,8k | 0,01% |
| FIDC SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 729,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,2k | 0,01% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2029-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,8k | 0,01% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,8k | 0,01% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,9k | 0,01% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2027-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,1k | 0,01% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,2k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 467,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 458k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,6k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 451,1k | 0,01% |
| 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 415,1k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,7k | 0,00% |
| SENIOR 5 | Aplicações em outros fundos | R$ 333,6k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:150629 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,7k | 0,00% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 306,5k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291k | 0,00% |
| CREDITO UNIVERSITARIO III - MEZANINO III | Aplicações em outros fundos | R$ 260k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI:TRAVESEC:220529 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,6k | 0,00% |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - venc. 2029-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,7k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 249,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240,6k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:221128 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,3k | 0,00% |
| SUBCLASSE SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 203,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,3k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:150229 | Ações de empresas brasileiras | R$ 197k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,9k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,6k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,4k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 189k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,1k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB PRÉ - KANASTRA SECURITIZADORA S.A. - CRI:KANASTRA:060533 | Ações de empresas brasileiras | R$ 182,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 0,00% |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 166,5k | 0,00% |
| CREDITO UNIVERSITARIO III - SENIOR 4 | Aplicações em outros fundos | R$ 166,2k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 165,5k | 0,00% |
| MT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 164,7k | 0,00% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 159,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,5k | 0,00% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,6k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 89,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,1k | 0,00% |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANC - venc. 2029-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78k | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2030-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,5k | 0,00% |
| Subclasse de Cotas Seniores | Aplicações em outros fundos | R$ 73,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,4k | 0,00% |
| LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 66,6k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 52,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,8k | 0,00% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 50,7k | 0,00% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 47,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,00% |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A - venc. 2033-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,3k | 0,00% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 28,1k | 0,00% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 26,8k | 0,00% |
| Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,9k | 0,00% |
| Opção de COPOM - CPMOPFQV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,8k | 0,00% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI:IMWL:151227 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,57k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,47k | 0,00% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17k | 0,00% |
| AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,53k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03k | 0,00% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 864,42 | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 782,36 | 0,00% |
| INDIGO FIAGROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 421,56 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 206 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam