Quality Golden Service - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 27.817.491/0001-14 · CLASSES - FIP · carteira de nov/2025
Em nov/2025, o Quality Golden Service - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 245,6m distribuído em 44 posições. As maiores: MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA (48,04%), Ações - NK 274 (18,14%), Ações - NK 276 (16,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: QUALITY GOLDEN SERVICE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 245,6mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 515,5m209,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 269,8m-109,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 269.843.363,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 118m | 48,04% |
| Ações - NK 274 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,6m | 18,14% |
| Ações - NK 276 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,2m | 16,37% |
| Ações - VERDE BAHIA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,5m | 16,06% |
| Ações - MOUSSAIEF | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,3m | 13,14% |
| Ações - JAEGER S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,4m | 12,78% |
| Ações - ZINNIA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,6m | 10,80% |
| Ações - PÉRGAMO S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,4m | 9,12% |
| Ações - OURO BRASIL S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,2m | 8,62% |
| Ações - BLAZAR S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,6m | 8,36% |
| Ações - DUALA | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,8m | 7,66% |
| AFAC (CRÉDITO) | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 7,27% |
| AÇÕES A INTEGRALIZAR | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,6m | 5,94% |
| Ações - M.E.P.S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,3m | 4,99% |
| Ações - GARNET S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 11m | 4,47% |
| Ações - MUSANDAM S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 10m | 4,07% |
| Ações - N.O.K.S.P.E. | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,8m | 3,58% |
| Ações - MAUNA S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,99m | 2,84% |
| Ações - WORLD MINERAL | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,92m | 2,00% |
| Ações - NK 283 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,05m | 1,64% |
| Ações - L.K.D.S.P.E. | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,44m | 1,39% |
| Ações - TMJ S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,85m | 1,16% |
| AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,16m | 0,47% |
| DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (DÉBITO) | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 0,40% |
| Ações - BASALTO S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 575,3k | 0,23% |
| DIVIDENDOS A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 197,9k | 0,08% |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 99,1k | 0,04% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 98,3k | 0,04% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,4k | 0,01% |
| Ações - O.D.C.S.P.E. | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,3k | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,3k | 0,00% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,65k | 0,00% |
| ESTORNO DESPESA TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5k | 0,00% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,65k | 0,00% |
| Ações - OREA GLOBAL | Ações de empresas brasileiras | R$ 500,00 | 0,00% |
| Ações - ELBRUS SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 500,00 | 0,00% |
| Ações - MERU S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 500,00 | 0,00% |
| Ações - TOURMALINE S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 500,00 | 0,00% |
| Ações - ARGENTUM S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 500,00 | 0,00% |
| Ações - MYTHIQUE S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,00 | 0,00% |
| Ações - LIMARELA S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,00 | 0,00% |
| Ações - KONTROLLPUNKT S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,00 | 0,00% |
| Ações - FLEUR SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,00 | 0,00% |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam