Multimercado
One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 33.632.727/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
One FIF Multimercado CP, CNPJ 33.632.727/0001-40: tem patrimônio de R$ 632,2m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Altavista Capital LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (60,23%), QUALITY GOLDEN SERVICE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (17,52%), CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - venc. 2031-02-05 (15,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 632,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Altavista Capital LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/11/2024
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em ago/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 722,1m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 4,07m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 63 investimentos finais. Os maiores: Ações, agregado do informe mensal do FII (87,67%), SENJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (58.568.475/0001-69) (43,08%), QUALITY GOLDEN SERVICE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (27.817.491/0001-14) (25,56%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo87,67%
ValorR$ 380,1m
SENJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (58.568.475/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo43,08%
ValorR$ 186,8m
QUALITY GOLDEN SERVICE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (27.817.491/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo25,56%
ValorR$ 110,8m
CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - venc. 2031-02-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo21,90%
ValorR$ 95m
CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - venc. 2031-05-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,99%
ValorR$ 78m
SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO (45.703.190/0001-41)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo16,94%
ValorR$ 73,4m
ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (46.840.133/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo15,09%
ValorR$ 65,4m
CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - venc. 2029-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo14,42%
ValorR$ 62,5m
RESGATE A LIQUIDAR
Outros
Peso no fundo7,49%
ValorR$ 32,5m
COMPRA COTAS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 28,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - venc. 2028-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 18,9m
CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.661.754/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 11,6m
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 5m
LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO (52.352.829/0001-57)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,58m
RESGATE A LIQUIDAR (CRÉDITO)
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 1,87m
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,24m
DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - FIP
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1m
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 684,8k
RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (48.982.869/0001-05)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 327,5k
VENDA DE COTAS A LIQUIDAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 318k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 306,1k
THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.836.083/0001-82)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 231,9k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 140,3k
DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 106,5k
TAXA CVM
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 64,2k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 63 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Meiringen Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo60,23%
ValorR$ 380,9m
Quality Golden Service - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,52%
ValorR$ 110,8m
CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - venc. 2031-02-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,70%
ValorR$ 99,3m
CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - venc. 2031-05-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo12,95%
ValorR$ 81,9m
Ssa Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 73,4m
Abrantes Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,36%
ValorR$ 65,5m
CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - venc. 2029-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,31%
ValorR$ 65,2m
RESGATE A LIQUIDAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,14%
ValorR$ 32,5m
Compra Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 28,9m
CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - venc. 2028-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 20,2m
Crédito Consignado Prefixado Fi em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 11,6m
Long Life Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 4,6m
RESGATE A LIQUIDAR (CRÉDITO)
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,87m
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,24m
Distribuição de Amortização de Cotas - Fip
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 1m
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 663,6k
Riolito Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 327,2k
Venda de Cotas a Liquidar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 318k
Themis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 234,8k
DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 106,5k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 95,5k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,6k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,5k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,36k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,18k
DESPESA ANBIMA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
Alegria Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Ilimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 496,85
Senja Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BANCO MASTER S/A - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 632,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 980,9m155,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 348,6m-55,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 348.610.660,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no One FIF Multimercado CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fortress Fundo de Investimento Multimercado Credito PrivadoR$ 374,1m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 2 mês(es) no meio do histórico (02/2026, 03/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 26/12/2025 | +81,6% | +14,1% | +67,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +38,9% | +10,9% | +28,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +66,7% | +13,0% | +53,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +193,4% | +12,4% | +181,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +13,9% | +1,4% | +12,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do One FIF Multimercado CP?
33.632.727/0001-40 (só os números: 33632727000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do One FIF Multimercado CP?
Altavista Capital LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no One FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (60,23%), QUALITY GOLDEN SERVICE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (17,52%), CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - venc. 2031-02-05 (15,70%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 980,9m sobre um patrimônio de R$ 632,2m.
Qual o patrimônio do One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
R$ 632.243.863,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.632.727/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam