One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 33.632.727/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 433,5m distribuído em 32 posições. As maiores: MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (87,91%), SENJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43,08%), QUALITY GOLDEN SERVICE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (25,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 433,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,16b266,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 722,2m-166,60% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 722.169.869,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| MEIRINGEN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 381,1m | 87,91% |
| SENJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 186,8m | 43,08% |
| QUALITY GOLDEN SERVICE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 110,8m | 25,56% |
| CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - venc. 2031-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 95m | 21,90% |
| CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - venc. 2031-05-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78m | 17,99% |
| SSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO | Aplicações em outros fundos | R$ 73,4m | 16,94% |
| ABRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 65,4m | 15,09% |
| CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - venc. 2029-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5m | 14,42% |
| RESGATE A LIQUIDAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,5m | 7,49% |
| COMPRA COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 28,9m | 6,66% |
| CB COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - venc. 2028-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9m | 4,35% |
| CRÉDITO CONSIGNADO PREFIXADO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 11,6m | 2,67% |
| LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO | Aplicações em outros fundos | R$ 4,58m | 1,05% |
| RESGATE A LIQUIDAR (CRÉDITO) | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,43% |
| DESPESA COM TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,24m | 0,28% |
| DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS - FIP | Aplicações em outros fundos | R$ 1m | 0,23% |
| TAXA DE GESTÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 684,8k | 0,15% |
| RIOLITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 327,5k | 0,07% |
| VENDA DE COTAS A LIQUIDAR | Aplicações em outros fundos | R$ 318k | 0,07% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 306,1k | 0,07% |
| THEMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 231,9k | 0,05% |
| DESPESA COM TAXA DE PERFORMANCE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 106,5k | 0,02% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,6k | 0,01% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,5k | 0,00% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,36k | 0,00% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,58k | 0,00% |
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32k | 0,00% |
| DESPESA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,04k | 0,00% |
| ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 515,99 | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 458,57 | 0,00% |
| REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
| BANCO MASTER S/A - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam