BTG Pactual Energy Opportunities Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
CNPJ 53.468.219/0001-86 · CLASSES - FIP · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o BTG Pactual Energy Opportunities Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 240,3m distribuído em 17 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (20,53%), DEBENTURES / ISIN: BRDRDEDBS035 / 15/02/2039 / 42936159000162 (18,14%), DEBENTURES / ISIN: BRAXSUDBS009 / 15/03/2034 / 50059636000187 (16,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL ENERGY OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 240,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 242,3m100,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,99m-0,83% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.985.100,21 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 49,4m | 20,53% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDRDEDBS035 / 15/02/2039 / 42936159000162 | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6m | 18,14% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXSUDBS009 / 15/03/2034 / 50059636000187 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,7m | 16,50% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXSCDBS007 / 15/02/2034 / 42029651000154 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28m | 11,63% |
| DEBENTURES / ISIN: BRASPSDBS009 / 15/10/2029 / 55167344000181 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,4m | 11,38% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAXEPDBS009 / 15/06/2040 / 48929019000143 | Títulos de bancos e empresas | R$ 27m | 11,21% |
| Deb Simples Mirai E | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 7,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,59m | 2,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,28m | 0,53% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 980,1k | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 415,2k | 0,17% |
| MERCADO FUTURO - DAPFK35 | Ações de empresas brasileiras | R$ 165,7k | 0,06% |
| MERCADO FUTURO - DAPFQ30 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,5k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Títulos do governo | R$ 79,9k | 0,03% |
| MERCADO FUTURO - DAPFQ28 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,5k | 0,00% |
| MERCADO FUTURO - DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,4k | 0,00% |
| MERCADO FUTURO - DAPFK25 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,82k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam