Renda fixa
Caixa Jambock Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada
CNPJ 27.465.308/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Caixa Jambock FIF RF CP Lp, CNPJ 27.465.308/0001-69: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 407,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-12 (15,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 407,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,5%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/01/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,5% | +10,5% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,3% | +14,3% | +0,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,9% | +10,9% | +0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,1% | +13,0% | +0,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,6% | +12,4% | +0,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,9% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,86%
ValorR$ 64,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,05%
ValorR$ 61,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,56%
ValorR$ 59,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,04%
ValorR$ 49m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 29,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,25%
ValorR$ 25,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 19,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,85%
ValorR$ 15,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 13,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 12,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 11,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 9,85m
BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA - venc. 2026-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 9,08m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 7,17m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-11-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 6,61m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 4,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,92m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,07m
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,05m
SCANIA BANCO S/A - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 515,8k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A - venc. 2027-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 241,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 45,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 407,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 407,2m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 91,5k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 91.495,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 388,7m | +8,8% | -5,6 p.p. |
| Itaú Gca Deb Incentivadas Imab FIF Incentivado da Cic em Infra RF Cred Priv Lp Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 389m | +8,9% | -5,5 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Value Prev Cma III Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 403,5m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Caixa Jambock Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 407,1m | +14,5% | 0,0 p.p. |
| Itaú Renda Fixa Imab5+ FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 439,3m | +12,6% | -1,9 p.p. |
| BB Central Ailos Fundo de Investimento Financeiro Exclusivo Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 551,3m | +14,4% | 0,0 p.p. |
| BB Master Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,72b | — | — |
Perguntas sobre Caixa Jambock Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Jambock FIF RF CP Lp?
27.465.308/0001-69 (só os números: 27465308000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA JAMBOCK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Jambock FIF RF CP Lp?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Jambock FIF RF CP Lp?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Caixa Jambock Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2028-05-12 (15,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (14,56%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 407,2m sobre um patrimônio de R$ 407,1m.
Qual o patrimônio do Caixa Jambock Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Lp - Resp Limitada?
R$ 407.069.426,93 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.465.308/0001-69, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam