Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada
CNPJ 58.287.952/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Gca Debêntures Incentivadas Imab FIF Incentivado em Infra RF Créd Priv Lp Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 381,1m distribuído em 159 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,90%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,17%). R$ 239,6m (62,87% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ GCA DEBÊNTURES INCENTIVADAS IMAB FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 381,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 159todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 141,5m36,37% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 239,6m62,87% do patrimônio
Sobram R$ 239.570.460,49 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 49,2m | 12,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,91m | 2,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,28m | 2,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,08m | 1,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 6,88m | 1,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,76m | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,64% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,57% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,57m | 0,41% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,40% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,40% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,52m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,30% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,14m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 994,5k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 991,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,6k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 891k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,7k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,9k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 744,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,7k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 639,1k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 505,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,9k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 432,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,3k | 0,10% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,7k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,3k | 0,10% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 330k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,6k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 224,3k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,05% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 187k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 170,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 159,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 150,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,6k | 0,03% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,6k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 82,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,2k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6k | 0,01% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,01% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 71,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,33k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,65k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 159 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam