BB Central Ailos Fundo de Investimento Financeiro Exclusivo Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 11.977.757/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Central Ailos Fundo de Investimento Financeiro Exclusivo Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 551,3m distribuído em 34 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (76,59%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (3,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (1,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB CENTRAL AILOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 551,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 551,3m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.031,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 422,3m | 76,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,7m | 3,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,88m | 1,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,88m | 1,79% |
| BCO BRADESCO SA - venc. 2029-04-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,38m | 1,33% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,17m | 1,30% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 1,15% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2028-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35m | 1,15% |
| BANCO TRATON BRASIL S.A. - venc. 2029-03-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 1,10% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2030-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 1,10% |
| BCO BTG PACTUAL SA - venc. 2029-05-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,94% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,16m | 0,93% |
| BCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,92% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,01m | 0,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,94m | 0,89% |
| BCO SAFRA SA - venc. 2028-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 0,77% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,55% |
| STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 0,54% |
| BCO MERCANTIL BRASIL SA - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,38% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,38% |
| BCO DAYCOVAL SA - venc. 2029-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,38% |
| PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,38% |
| BCO GMAC SA - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 0,38% |
| BANCO INDUSTRIAL BRASIL SA - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,37% |
| BANCO SEGURO S.A. - venc. 2029-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,28% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 36,9k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,4k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,67k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,59k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,93k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,9k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,24k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,18k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 583,52 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam