BB Master Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 61.141.536/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Master Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,82b distribuído em 158 posições. As maiores: Valores a Receber (5,48%), Valores a Pagar (4,73%), DEB (4,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MASTER RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,82bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 158todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,19b108,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 362,2m-9,47% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 362.205.476,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 209,9m | 5,48% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 181,1m | 4,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,8m | 4,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 148m | 3,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8m | 3,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,2m | 3,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 105,4m | 2,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97m | 2,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92m | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87,1m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 87m | 2,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2m | 2,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 85m | 2,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,6m | 2,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79,1m | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,1m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,1m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,7m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,6m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52m | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,4m | 1,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,2m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3m | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,8m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,9m | 1,20% |
| STELLANTIS FINA - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,6m | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,8m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4m | 1,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,2m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,6m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31m | 0,81% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6m | 0,80% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 0,78% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,1m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28m | 0,73% |
| CELULOSE IRANI - venc. 2040-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,3m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,6m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 0,61% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,4m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,7m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 0,52% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 20,1m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,8m | 0,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,8m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,4m | 0,50% |
| Mercado Credito - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,6m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 11,9m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,4m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,27% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2029-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,26% |
| CASTERTECH FUNDIÇÃO E TECNOLOGIA LT - venc. 2030-03-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,26% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,9m | 0,25% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,47m | 0,24% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,47m | 0,24% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,47m | 0,24% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,47m | 0,24% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,47m | 0,24% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,47m | 0,24% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,47m | 0,24% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,47m | 0,24% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,47m | 0,24% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,47m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,02m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,79m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,7m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,67m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 0,17% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,94m | 0,15% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,83m | 0,15% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,78m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,26m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 0,13% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 5,04m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,91m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 0,08% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,31m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,05% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,93m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 811,9k | 0,02% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 741,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 739k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 154,4k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 150,2k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 133,8k | 0,00% |
| Cupom de DI x IPCA - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,63k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 792,87 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,19 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 158 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam