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XP Qi I Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 27.347.591/0001-24 · FI · carteira de jan/2025

XP Qi I CI Multimercado CP, CNPJ 27.347.591/0001-24: tem patrimônio de R$ 77,7m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 120 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (4,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP QI I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 77,7m
Mês da carteira: jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 130 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 54,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o XP Qi I Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 130 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,27%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (4,11%). Retrato de jan/2025.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,27%
ValorR$ 10,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,16%
ValorR$ 9,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 3,2m
DEB
BRKPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,52m
DEB
RODB11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,3m
BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,26m
DEB
MNRVA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,17m
DEB
AEGE16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,16m
DEB
COMR16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,11m
DEB
CVCB14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO PAN S/A - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,04m
DEB
LMTPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,03m
DEB
ELET13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,02m
DEB
EQTL25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,01m
DEB
HBSA13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 956,6k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 913k
DEB
VVRT11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 894,7k
DEB
CGBP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 876,8k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 854k
DEB
LCAMC3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 836,6k
DEB
PAXA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 818k
DEB
OGDS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 815,8k
DEB
OVSA10Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 797,4k
DEB
HAPV22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 788,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 130 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,25%
ValorR$ 10,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,14%
ValorR$ 9,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 3,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,52m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,3m
BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,17m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,11m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,1m
BANCO PAN S/A - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,04m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 1,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1m
BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 913k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 894,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 876,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 836,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 818k

Mostrar as outras 100 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 815,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 797,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 788,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 781k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 764k
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 750,1k
BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 746,3k
BANCO ABC S/A - venc. 2025-05-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 736,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 724,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 717,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 697,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 682,5k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-01-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 658,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 628,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 616,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 610,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 594k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 585,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 583,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 575,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 569,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 555,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 550,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 540,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 535k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 533,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 521,7k
BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 519,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 519,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 512,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 512,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 503,2k
BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 495,4k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 479k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 477,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 469k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 453,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 423,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 422,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 421,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 411,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 404,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 401,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 397,4k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 392,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 391,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 388,5k
BTG PACTUAL DTV - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 387k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 375,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 372,7k
Santander Cash Orange Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 341,6k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 341,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 339,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 331,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 326,9k
BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 320,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 317,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 310,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 308,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 297,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 295,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 288,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 281,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 269,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 261,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 253,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 249,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 242,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 227,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 222,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 212,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 210k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 207k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 206,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 176,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 175k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 171,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 167,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 167,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 165,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 146,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 135,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 127,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 118k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 111,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 108,3k
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 104,6k
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 104,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 99,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 99,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 53,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 21,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,58k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 849,78
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 288,20
FUT DAP/K25
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 233,36
FUT DAP/K27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 206,10
FUT DAP/Q28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 171,14

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 77,7mno mês de jan/2025
Posições declaradas: 120todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 77,8m99,50% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 69k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 69.010,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 20/10/2025	+11,0%	+11,2%	-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,8%	+10,9%	+1,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+11,9%	+13,0%	-1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+15,0%	+12,4%	+2,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,6%	+1,4%	+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Unicred Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 77,1m	—	—
UBS Evolution Jmp Exclusivo Infra Fi em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 77,2m	-0,8%	-14,5 p.p.
Xpce Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliáriocarteira de set/2026	R$ 77,5m	—	—
Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 77,6m	—	—
XP Qi I Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025	R$ 77,7m	—	—
Caiogo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de nov/2025	R$ 77,9m	—	—
Hix Austral FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026	R$ 80,1m	—	—

Perguntas sobre XP Qi I Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do XP Qi I CI Multimercado CP?

27.347.591/0001-24 (só os números: 27347591000124). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP QI I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o XP Qi I Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (4,11%). O fundo declarou 120 posições no total, somando R$ 77,8m sobre um patrimônio de R$ 77,7m.

Qual o patrimônio do XP Qi I Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?

R$ 77.695.684,42 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.347.591/0001-24, classe FI.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam