XP Qi I Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 27.347.591/0001-24 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o XP Qi I Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 77,7m distribuído em 120 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (13,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 (4,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP QI I CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,7mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 120todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 77,8m99,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 69k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 69.010,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,3m | 13,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 9,43m | 12,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,2m | 4,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 1,67% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,41% |
| BANCO PAN S/A - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,29% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 913k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 894,7k | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 876,8k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,6k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 818k | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,8k | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 797,4k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,1k | 1,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 781k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764k | 0,98% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 750,1k | 0,96% |
| BANRISUL S/A - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,3k | 0,96% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2025-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,9k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,8k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 717,3k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 682,5k | 0,87% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 658,6k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 628,5k | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,2k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 610,7k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 594k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,4k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 583,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,4k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,6k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 555,1k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,6k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 535k | 0,68% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,7k | 0,67% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2027-04-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,2k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,1k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,6k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,4k | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 503,2k | 0,64% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2026-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,4k | 0,63% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 479k | 0,61% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,6k | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 469k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,5k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 423,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 422,5k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 404,2k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 397,4k | 0,51% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,2k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,1k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,5k | 0,50% |
| BTG PACTUAL DTV - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 375,7k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,7k | 0,47% |
| SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 341,6k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,3k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,8k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 326,9k | 0,42% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,3k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 317,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,5k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 297,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,4k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,5k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,6k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,5k | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,9k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,3k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,7k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,5k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 212,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,7k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,9k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,5k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,3k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,3k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,13% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 104,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,06% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,58k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 849,78 | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 288,20 | 0,00% |
| FUT DAP/K25 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 233,36 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 206,10 | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 171,14 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam