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Unicred Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 18.391.142/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Unicred Inflação FIF - CI RF CP, CNPJ 18.391.142/0001-92: tem patrimônio de R$ 77,1m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (96,35%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (3,72%), Valores a Pagar (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNICRED INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 77,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo96,35%
ValorR$ 74,3m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 2,88m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 75,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,52k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 77,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 77,3m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 150,6k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 150.561,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 18/08/2026 | +7,3% | +8,8% | -1,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,5% | +14,3% | -5,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,1% | +10,9% | -1,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,8% | +13,0% | -4,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,7% | +12,4% | -2,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Victoria Falls Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de jan/2025 | R$ 76,4m | — | — |
| BTG Pactual E1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 76,8m | — | — |
| Bradesco Vanity II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 76,8m | — | — |
| Unicred Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 77,1m | — | — |
| UBS Evolution Jmp Exclusivo Infra Fi em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,2m | -0,8% | -14,5 p.p. |
| Xpce Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 77,5m | — | — |
| Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 77,6m | — | — |
Perguntas sobre Unicred Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Unicred Inflação FIF - CI RF CP?
18.391.142/0001-92 (só os números: 18391142000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UNICRED INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Unicred Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (96,35%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (3,72%), Valores a Pagar (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 77,3m sobre um patrimônio de R$ 77,1m.
Qual o patrimônio do Unicred Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 77.120.176,72 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.391.142/0001-92, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam