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Caiogo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 57.562.437/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Caiogo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP, CNPJ 57.562.437/0001-36: tem patrimônio de R$ 77,9m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 226 posições; as maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,80%), DEB (2,18%), DEB (2,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAIOGO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 77,9m
Mês da carteira: nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 28 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de jan/2025

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 36,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Caiogo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (57,79%), DEB (2,51%), DEB (2,50%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo57,79%
ValorR$ 17,4m
DEB
BCPSA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 759k
DEB
EDVP18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 756,9k
DEB
BSA317Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 755k
DEB
CMGD19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 754,7k
DEB
TRPLA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 754,6k
DEB
CHSF12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 754,2k
DEB
EGIEE1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 754k
DEB
CEAL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 754k
DEB
CPLD16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 753,8k

Mostrar mais 15 investimentos finais

DEB
TLPP17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 753,6k
DEB
MRSL1ATítulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 606,5k
DEB
TAEEA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 603,3k
DEB
EATEA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 602,8k
DEB
CIEL16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 452,9k
DEB
PRLG16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 452,4k
DEB
PPLV22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 452,3k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-04-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 439k
DEB
TBSP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 409,3k
DEB
UTEP33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 301,2k
DEB
CRNP11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 301,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 207,4k
DEB
CLIS11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 151,2k
DEB
RHOL11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 150,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 58,1k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,80%
ValorR$ 10,8m
Ver a carteira deste fundo
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 1,43m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 1,12m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 975,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 961,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 946,6k
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2030-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 944,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 935,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 928,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 892,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 888,7k

Mostrar as outras 206 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 825,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 795,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 786k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 782,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 782,1k
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-06-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 779,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 764,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 697k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 677,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 670,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 665,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 643,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 637,4k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 613,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 586,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 578,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 575,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 561,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 557,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 549,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 540,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 530,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 529,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 526k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 523,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 511,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 510,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 505k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 498,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 496k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 493,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 493,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 489,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 479k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 454k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 436,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 428,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 425,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 423,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 421,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 405,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 397,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 396,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 391,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 381,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 378,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 367,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 361,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 353,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 338,6k
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 338,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 326,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 304k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 303,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 300,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 285,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 285,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 285k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 282,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 281,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 272,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 271,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 271,2k
Pine Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 264,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 263,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 259,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 255,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 251,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 247,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 239,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 238,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 234,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 230,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 223,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 223,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 222,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 222,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 219,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 219,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 217,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 216,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 211,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 202,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 198,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 195,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 192,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 191k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 190,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 189,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 186,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 185,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 183,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 178k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 171,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 168,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 168,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 167,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 166,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 166,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 163k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 162,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 161,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 161,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 157,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 151,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 148,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 147,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 146,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 144,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 142,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 140,3k
Eugênia FIDC Segmento Infraestrutura e Agronegócio de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 138,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 137,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 131,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 130,9k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 129,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 128,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 125,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 118,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 116,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 116,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 115k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 114k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 112,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 112,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 110,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 107,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 104,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 103,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 102,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 95,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 91,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 91k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 89,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 89,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 88,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 88,2k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 87,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 81,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 80,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 79,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 76,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 75,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 74k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 73,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 71,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 71,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 70,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 68,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 64,2k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2026-01-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 63,6k
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 62,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 61,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 59,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 58,7k
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 57,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 56,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 55,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 53,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 53,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 52,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 51,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 50,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 50k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 49,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 48,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 48,5k
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 45,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 43,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 43,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 35,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 34,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 33,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 32,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 31,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 29,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 28,9k
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 27k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 23,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,5k
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-06-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 18,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,3k
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-02-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 13,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,17k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,57k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,16k
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-02-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,17k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 741,25

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 77,9mno mês de nov/2025
Posições declaradas: 226todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 78,3m99,28% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 336,7k-0,43% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 336.749,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2025ano incompleto31/01/2025 a 19/12/2025	+14,0%	+12,7%	+1,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Unicred Inflação Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 77,1m	—	—
UBS Evolution Jmp Exclusivo Infra Fi em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 77,2m	-0,8%	-14,5 p.p.
Xpce Agro Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliáriocarteira de set/2026	R$ 77,5m	—	—
Santander Cash Black II Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 77,6m	—	—
Caiogo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de nov/2025	R$ 77,9m	—	—
Santander Cash Black Vi Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 78,5m	—	—
Hix Austral FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026	R$ 80,1m	—	—

Perguntas sobre Caiogo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Caiogo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF CP?

57.562.437/0001-36 (só os números: 57562437000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIOGO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Caiogo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,80%), DEB (2,18%), DEB (2,01%). O fundo declarou 226 posições no total, somando R$ 78,3m sobre um patrimônio de R$ 77,9m.

Qual o patrimônio do Caiogo FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada?

R$ 77.945.812,56 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.562.437/0001-36, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 226 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam