Fp Studio Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 27.328.638/0001-02 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Fp Studio Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 68,1m distribuído em 35 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,91%), SMART FIT ON NM (7,73%), EQUATORIAL ON NM (7,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP STUDIO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 68,7m100,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 580,1k-0,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 580.135,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,39m | 7,91% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,27m | 7,73% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,06m | 7,43% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,88m | 7,16% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,48m | 6,58% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,03m | 5,91% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,8m | 5,58% |
| COPEL PNB N2Ver CPLE6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,61m | 5,29% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,26m | 4,78% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,14m | 4,61% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,92m | 4,27% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,84m | 4,17% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,51m | 3,68% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,06m | 3,03% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,06m | 3,02% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,94m | 2,84% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,91m | 2,80% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,82m | 2,67% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 2,24% |
| SERENA ONVer SRNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 2,09% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 2,01% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,18m | 1,72% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,14m | 1,67% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 520,5k | 0,76% |
| HAPVO240 - 21/03/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,1k | 0,21% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 114,9k | 0,16% |
| HAPVC275 - 21/03/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 88,9k | 0,13% |
| HAPVO215 - 21/03/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 67,2k | 0,09% |
| PRION416 - 21/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,2k | 0,05% |
| ELETB384 - 21/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,5k | 0,03% |
| SMFT/SMFT1/BRSMFTD03OR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,9k | 0,02% |
| PRION399 - 21/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,7k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| PRIOB446 - 21/02/2025 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,26k | 0,00% |
| EQUATORIAL DIR ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,72k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam