Outros
Fp Studio Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 27.328.638/0001-02 · FI · carteira de jan/2025
Fp Studio Total Return FIF - Cia, CNPJ 27.328.638/0001-02: tem patrimônio de R$ 68,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,91%), SMART FIT ON NM (7,73%), EQUATORIAL ON NM (7,43%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FP STUDIO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 166 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 626,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fp Studio Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 166 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,91%), SMART FIT ON NM (7,75%), EQUATORIAL ON NM (7,43%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 5,39m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,75%
ValorR$ 5,28m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 5,06m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 4,88m
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 4,48m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 4,05m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 3,8m
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 3,61m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 3,26m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 3,14m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 2,92m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 2,84m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 2,52m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,06m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 2,06m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,94m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,91m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,82m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,53m
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,44m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,37m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,18m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,17m
HAPVO240 - 21/03/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 148,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 141,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 166 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 5,39m
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,73%
ValorR$ 5,27m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 5,06m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 4,88m
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 4,48m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 4,03m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 3,8m
COPEL PNB N2
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 3,61m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 3,26m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 3,14m
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 2,92m
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 2,84m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 2,51m
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 2,06m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 2,06m
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,94m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,91m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 1,82m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 1,53m
SERENA ON
SRNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,43m
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 1,37m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 1,18m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 1,14m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 520,5k
HAPVO240 - 21/03/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 148,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 114,9k
HAPVC275 - 21/03/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 88,9k
HAPVO215 - 21/03/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 67,2k
PRION416 - 21/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 38,2k
ELETB384 - 21/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,5k
SMFT/SMFT1/BRSMFTD03OR2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,9k
PRION399 - 21/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 14,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
PRIOB446 - 21/02/2025
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,26k
EQUATORIAL DIR ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,72k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,7m100,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 580,1k-0,85% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 580.135,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 09/07/2025 | +23,9% | +6,8% | +17,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,1% | +10,9% | -33,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,2% | +13,0% | +12,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,0% | +12,4% | -19,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,2% | +1,4% | -4,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Wm Safe Haven C3 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 67,9m |
| Kladen Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 67,9m |
| Fp Studio Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 68,1m |
| Miraguaia 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 68,2m |
| Ncrp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 68,4m |
| Ap Ls II Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 70,1m |
| Eze Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 76,1m |
Perguntas sobre Fp Studio Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Fp Studio Total Return FIF - Cia?
27.328.638/0001-02 (só os números: 27328638000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FP STUDIO TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fp Studio Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (7,91%), SMART FIT ON NM (7,73%), EQUATORIAL ON NM (7,43%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 68,7m sobre um patrimônio de R$ 68,1m.
Qual o patrimônio do Fp Studio Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 68.119.200,30 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.328.638/0001-02, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam