Eze Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 59.127.319/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Eze Fundo de Investimento Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 76,1m distribuído em 22 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (32,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (11,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EZE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 76,2m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 35,7k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 35.688,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 24,8m | 32,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,4m | 22,86% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,55m | 11,23% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,02m | 7,91% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,1m | 5,38% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 4,19% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 3,47% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 3,05% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 953,2k | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,5k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,5k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,7k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,5k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 211,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,1k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,8k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam