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Eze Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 59.127.319/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Eze FI RF, CNPJ 59.127.319/0001-25: tem patrimônio de R$ 76,1m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (32,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (11,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EZE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 76,1m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
22No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo32,60%

    ValorR$ 24,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo22,86%

    ValorR$ 17,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,23%

    ValorR$ 8,55m

  • BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2028-08-24

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,91%

    ValorR$ 6,02m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-04-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,38%

    ValorR$ 4,1m

  • BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-11-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 3,2m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 2,65m

  • BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2029-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 2,33m

  • BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 1,59m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 1,28m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 953,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 484,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 319,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 279,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 276,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 223,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 213,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 211,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 29,8k

Mostrar as outras 2 posições

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 24,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 17,8k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 76,1mno mês de mai/2026
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 76,2m99,96% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 35,7k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 35.688,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 20/07/2026+7,4%+7,6%-0,3 p.p.
2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025+11,9%+12,1%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Rodamai Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 71,9m
Agem Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 76,1m
Ac Rihab Fundo de Investimento Fiagro Imobiliario Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 76,1m
Eze Fundo de Investimento Renda Fixa (este fundo)carteira de mai/2026R$ 76,1m
Ktr 3 FIF Mult Créd Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 76,6m
Universal G Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 76,7m
BTG Pactual E1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026R$ 76,8m

Perguntas sobre Eze Fundo de Investimento Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Eze FI RF?

59.127.319/0001-25 (só os números: 59127319000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EZE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Eze Fundo de Investimento Renda Fixa investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (32,60%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (22,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (11,23%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 76,2m sobre um patrimônio de R$ 76,1m.

Qual o patrimônio do Eze Fundo de Investimento Renda Fixa?

R$ 76.148.641,70 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.127.319/0001-25, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam