Cr Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 27.293.712/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Cr Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 42,4m distribuído em 220 posições. As maiores: PETROBRAS PN (79,10%), VALE ON N1 (15,04%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (14,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 220todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 72,6m170,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 30,2m-71,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 30.208.320,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 33,6m | 79,10% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,38m | 15,04% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,03m | 14,21% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,51m | 8,28% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58m | 6,07% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,4m | 5,66% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,48m | 3,48% |
| PETR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27m | 2,98% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08m | 2,54% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 926,3k | 2,18% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 832,9k | 1,96% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 731,6k | 1,72% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 675,6k | 1,59% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 674,4k | 1,58% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 654,6k | 1,54% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 554k | 1,30% |
| IRBR ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 483,3k | 1,13% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 477,6k | 1,12% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 457,6k | 1,07% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 427,7k | 1,00% |
| ITUB PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 427,5k | 1,00% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 397,6k | 0,93% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 385,6k | 0,90% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 338,6k | 0,79% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 337,1k | 0,79% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 329,1k | 0,77% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 321,4k | 0,75% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 291,7k | 0,68% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 291,6k | 0,68% |
| ITUB PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 270,9k | 0,63% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 246,5k | 0,58% |
| USIM PNA N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 222,3k | 0,52% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 191,2k | 0,45% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 182,4k | 0,42% |
| VALE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 175,2k | 0,41% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 172,7k | 0,40% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 164,5k | 0,38% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 150,1k | 0,35% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 150,1k | 0,35% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 147,2k | 0,34% |
| ORD. VENDA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 137,2k | 0,32% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 130,5k | 0,30% |
| USIM PNA N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 105,6k | 0,24% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 104k | 0,24% |
| IRBR ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92,2k | 0,21% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 88,2k | 0,20% |
| PETR PN - 21/05/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 87,2k | 0,20% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,7k | 0,19% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 78k | 0,18% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,8k | 0,17% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 67k | 0,15% |
| CXSE /ED ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,4k | 0,15% |
| ITSA PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 60k | 0,14% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 55,1k | 0,12% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 52,6k | 0,12% |
| CXSE /ED ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,6k | 0,10% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 38,4k | 0,09% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 36k | 0,08% |
| ORD.VENDA TERMO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33,9k | 0,07% |
| IRBR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,6k | 0,07% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,2k | 0,06% |
| ITUB DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 27,9k | 0,06% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27k | 0,06% |
| CXSE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,9k | 0,06% |
| BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,4k | 0,06% |
| USIM PNA N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,5k | 0,06% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,9k | 0,05% |
| BBAS DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,6k | 0,05% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 21,4k | 0,05% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,7k | 0,04% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,4k | 0,04% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20k | 0,04% |
| CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,3k | 0,04% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,5k | 0,04% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,9k | 0,04% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,1k | 0,04% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,8k | 0,03% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,7k | 0,03% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,6k | 0,03% |
| IRBR ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16k | 0,03% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,7k | 0,03% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,6k | 0,03% |
| IRBR ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,3k | 0,03% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,5k | 0,02% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,1k | 0,02% |
| BBAS ON - 18/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12k | 0,02% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,6k | 0,02% |
| TERMO-AÇÕES PASSIVO | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | -R$ 10,5k | -0,02% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,3k | 0,02% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10k | 0,02% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10k | 0,02% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,38k | 0,02% |
| ITSA PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,69k | 0,02% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,18k | 0,01% |
| USIM PNA N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8k | 0,01% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,82k | 0,01% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,29k | 0,01% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,7k | 0,01% |
| IRBR ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,48k | 0,01% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,46k | 0,01% |
| IRBR ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,14k | 0,01% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6k | 0,01% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,98k | 0,01% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,87k | 0,01% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,6k | 0,01% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,53k | 0,01% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,2k | 0,01% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,88k | 0,01% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,6k | 0,01% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,6k | 0,01% |
| CORRET/EMPRE RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,52k | 0,01% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,48k | 0,01% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,41k | 0,01% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,23k | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,16k | 0,00% |
| ITUB PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4k | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,91k | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,46k | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,45k | 0,00% |
| GGBR PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,44k | 0,00% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,23k | 0,00% |
| USIM PNA N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3k | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,94k | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,8k | 0,00% |
| GGBR PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,75k | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,67k | 0,00% |
| GGBR PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,64k | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,48k | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,43k | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,32k | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,23k | 0,00% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,1k | 0,00% |
| ITUB PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2k | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,91k | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,9k | 0,00% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,88k | 0,00% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,87k | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,83k | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,82k | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,6k | 0,00% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,6k | 0,00% |
| GGBR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,43k | 0,00% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,4k | 0,00% |
| CIEL DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,37k | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,37k | 0,00% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,32k | 0,00% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,3k | 0,00% |
| ITSA PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,22k | 0,00% |
| ITUB PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2k | 0,00% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,1k | 0,00% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1k | 0,00% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 976,77 | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 940,00 | 0,00% |
| USIM PNA N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 800,00 | 0,00% |
| USIM PNA N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 750,00 | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 700,00 | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 700,00 | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 600,00 | 0,00% |
| DESVALORIZAÇ RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 568,00 | 0,00% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 545,00 | 0,00% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 527,11 | 0,00% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 508,00 | 0,00% |
| ITUB PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 460,00 | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 450,00 | 0,00% |
| ITSA PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 430,00 | 0,00% |
| IRBR ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 420,00 | 0,00% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 400,00 | 0,00% |
| USIM PNA N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 400,00 | 0,00% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 400,00 | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 360,00 | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 310,00 | 0,00% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 240,00 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 195,00 | 0,00% |
| CXSE /ED ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 120,00 | 0,00% |
| USIM PNA - 18/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,00 | 0,00% |
| XPBR DR1 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 94,51 | 0,00% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 70,00 | 0,00% |
| ITUB PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,20 | 0,00% |
| OI ON N1Ver OIBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,00 | 0,00% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,00 | 0,00% |
| KLBN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,07 | 0,00% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,00 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67 | 0,00% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| KLBN UNT N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CSNA FM ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CXSE /ED ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CXSE /ED ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CXSE /ED ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| IRBR ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| PETR PN N2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BBDC /EJS PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BBDC /EJS PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CSNA ON | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| USIM PNA N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| ITUB PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| VALE ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| VALE /EDJ ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BBAS ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| VALE ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CXSE /ED ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| CXSE /ED ON NM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 220 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam